分配金実績カレンダー

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期間:20240616~20240716
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年1回
該当件数:17件
 比較
(2024年07月16日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,353円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 67円 11,112円 63円 +4円 ---
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 11,338円 30円 0円 ---
2024年07月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,702円 5円 0円 +0.61%
2024年07月10日 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 年1回 0円 21,423円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,036円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,622円 0円 0円 0.00%
2024年07月05日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 15,901円 0円 0円 0.00%
2024年06月25日 Smart-i 国内債券インデックス 年1回 0円 9,311円 0円 0円 -5.23%
2024年06月20日 マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 100円 11,274円 0円 +100円 +1.00%
2024年06月20日 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0円 12,079円 0円 0円 -4.65%
2024年06月20日 マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 年1回 0円 8,839円 0円 0円 -3.68%
2024年06月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,313円 0円 0円 -1.26%
2024年06月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 11,967円 0円 0円 0.00%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件