決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,071円 | 10円 | 0円 | -3.16% | |
2025年02月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,220円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2025年02月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,601円 | 5円 | 0円 | +0.80% | |
2025年02月03日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,350円 | 20円 | 0円 | +1.96% | |
2025年01月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,745円 | 30円 | 0円 | +5.69% | |
2025年01月27日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,726円 | 20円 | 0円 | -20.41% | |
2025年01月27日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,929円 | 20円 | 0円 | -14.04% | |
2025年01月27日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,028円 | 15円 | 0円 | +2.34% | |
2025年01月27日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,122円 | 5円 | 0円 | -0.89% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,694円 | 20円 | 0円 | +17.07% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,968円 | 20円 | 0円 | +1.57% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,724円 | 20円 | 0円 | +2.87% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,231円 | 10円 | 0円 | -1.58% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,397円 | 25円 | 0円 | +3.73% | |
2025年01月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,499円 | 10円 | 0円 | +2.80% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,392円 | 10円 | 0円 | -3.40% | |
2025年01月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,324円 | 5円 | 0円 | -2.70% | |
2025年01月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,045円 | 3円 | 0円 | -1.86% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,678円 | 40円 | 0円 | +3.09% | |
2025年01月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,398円 | 30円 | 0円 | -9.42% |