決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 成長コース | 年2回 | 145円 | 17,050円 | 170円 | -25円 | +2.12% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 安定コース | 年2回 | 85円 | 13,579円 | 105円 | -20円 | +1.48% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,302円 | 40円 | 0円 | +7.67% | |
2024年11月08日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 9,164円 | 40円 | 0円 | +5.59% | |
2024年11月08日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 9,123円 | 25円 | 0円 | +3.58% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,751円 | 25円 | 0円 | +5.67% | |
2024年11月08日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,603円 | 20円 | 0円 | +4.19% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 3,008円 | 20円 | 0円 | +8.73% | |
2024年11月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,196円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,582円 | 15円 | 0円 | +1.71% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,624円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2024年11月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,381円 | 10円 | 0円 | +2.91% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,442円 | 5円 | 0円 | +5.46% | |
2024年11月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,469円 | 35円 | 0円 | +9.45% | |
2024年11月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,468円 | 25円 | 0円 | +4.29% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,984円 | 20円 | 0円 | +4.91% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,004円 | 20円 | 0円 | +4.46% | |
2024年11月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,425円 | 20円 | 0円 | +3.00% | |
2024年11月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,534円 | 10円 | 0円 | +2.44% | |
2024年11月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,385円 | 5円 | 0円 | +1.49% | |
2024年11月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,913円 | 10円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,129円 | 35円 | 0円 | -5.27% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,305円 | 30円 | 0円 | +5.36% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,741円 | 30円 | 0円 | +5.10% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,282円 | 25円 | 0円 | +3.81% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,465円 | 20円 | 0円 | +3.19% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,220円 | 20円 | 0円 | +5.71% | |
2024年11月05日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,842円 | 15円 | 0円 | +13.26% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,853円 | 15円 | 0円 | +3.18% | |
2024年11月05日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,393円 | 15円 | 0円 | +8.43% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,265円 | 10円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,180円 | 10円 | 0円 | +0.79% | |
2024年11月05日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,752円 | 10円 | 0円 | +4.52% | |
2024年11月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,317円 | 10円 | 0円 | +6.12% | |
2024年11月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,705円 | 5円 | 0円 | +0.83% | |
2024年11月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,555円 | 20円 | 0円 | +4.49% | |
2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月28日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 4,095円 | 30円 | 0円 | +10.81% | |
2024年10月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,832円 | 30円 | 0円 | +10.29% | |
2024年10月28日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,735円 | 30円 | 0円 | +6.02% | |
2024年10月28日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,905円 | 20円 | 0円 | +2.62% | |
2024年10月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,301円 | 5円 | 0円 | +0.67% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,174円 | 20円 | 0円 | -6.94% | |
2024年10月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,178円 | 20円 | 0円 | -5.38% | |
2024年10月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,984円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | 成長応援日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 0円 | 0.00% |