決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年06月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,521円 | 10円 | 0円 | -0.40% | |
2025年06月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,281円 | 5円 | 0円 | +1.83% | |
2025年06月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,614円 | 5円 | 0円 | +1.31% | |
2025年06月12日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,648円 | 5円 | 0円 | -0.13% | |
2025年06月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,190円 | 5円 | 0円 | -0.41% | |
2025年06月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 8,947円 | 40円 | 0円 | -3.30% | |
2025年06月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,899円 | 10円 | 0円 | +0.12% | |
2025年06月10日 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,244円 | 0円 | +200円 | +10.50% | |
2025年06月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 毎月 | 100円 | 10,723円 | 5円 | +95円 | +8.56% | |
2025年06月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース | 毎月 | 50円 | 9,525円 | 50円 | 0円 | +6.56% | |
2025年06月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 8,611円 | 50円 | 0円 | -4.41% | |
2025年06月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 8,866円 | 45円 | 0円 | -2.94% | |
2025年06月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,242円 | 45円 | 0円 | -3.18% | |
2025年06月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 10,582円 | 30円 | 0円 | +7.74% | |
2025年06月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,168円 | 30円 | 0円 | -2.22% | |
2025年06月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,288円 | 25円 | 0円 | -4.69% | |
2025年06月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,456円 | 20円 | 0円 | -1.84% | |
2025年06月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,086円 | 20円 | 0円 | -2.07% | |
2025年06月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,413円 | 20円 | 0円 | -1.64% | |
2025年06月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 2,779円 | 20円 | 0円 | +8.89% | |
2025年06月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 6,981円 | 15円 | 0円 | -1.31% | |
2025年06月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 4,985円 | 15円 | 0円 | -4.43% | |
2025年06月10日 | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 9,147円 | 10円 | 0円 | +1.34% | |
2025年06月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,629円 | 10円 | 0円 | -2.42% | |
2025年06月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,970円 | 10円 | 0円 | -0.18% | |
2025年06月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,873円 | 10円 | 0円 | -0.34% | |
2025年06月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 5,813円 | 10円 | 0円 | -1.46% | |
2025年06月10日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,574円 | 8円 | 0円 | +0.21% | |
2025年06月10日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,501円 | 5円 | 0円 | -2.19% | |
2025年06月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,941円 | 5円 | 0円 | -0.05% | |
2025年06月10日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 1,768円 | 5円 | 0円 | +3.46% | |
2025年06月10日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,522円 | 5円 | 0円 | +0.76% | |
2025年06月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 7,917円 | 5円 | 0円 | -2.80% | |
2025年06月10日 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 2,697円 | 5円 | 0円 | +2.25% | |
2025年06月10日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,044円 | 5円 | 0円 | -3.15% | |
2025年06月09日 | みずほ好配当世界株オープン | 毎月 | 285円 | 10,543円 | 15円 | +270円 | +6.03% | |
2025年06月09日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,509円 | 0円 | +200円 | +9.71% | |
2025年06月09日 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 12,535円 | 100円 | 0円 | +0.62% | |
2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,318円 | 40円 | 0円 | +1.24% | |
2025年06月09日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 5,880円 | 25円 | 0円 | -3.66% | |
2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,704円 | 25円 | 0円 | +3.18% | |
2025年06月09日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,816円 | 20円 | 0円 | +1.39% | |
2025年06月09日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,604円 | 20円 | 0円 | -1.50% | |
2025年06月09日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,196円 | 20円 | 0円 | +0.50% | |
2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,733円 | 20円 | 0円 | -1.83% | |
2025年06月09日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,050円 | 15円 | 0円 | -0.57% | |
2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,558円 | 15円 | 0円 | -2.35% | |
2025年06月09日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,354円 | 10円 | 0円 | +0.06% | |
2025年06月09日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 14,213円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2025年06月09日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,147円 | 5円 | 0円 | -4.57% |