分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月
該当件数:216件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月21日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,753円 30円 0円 +3.00%
2024年10月21日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,650円 20円 0円 +2.06%
2024年10月21日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 +7.17%
2024年10月21日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 6,821円 20円 0円 +3.85%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,609円 20円 0円 +3.74%
2024年10月21日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,336円 15円 0円 +2.15%
2024年10月21日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,124円 15円 0円 +4.59%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,207円 15円 0円 +2.77%
2024年10月21日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 10,660円 15円 0円 +17.63%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,442円 15円 0円 +2.11%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,064円 15円 0円 +2.51%
2024年10月21日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,992円 10円 0円 +2.15%
2024年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,842円 10円 0円 +1.78%
2024年10月21日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,043円 10円 0円 +3.25%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,662円 10円 0円 +2.69%
2024年10月21日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,072円 10円 0円 +1.44%
2024年10月21日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,392円 10円 0円 -4.91%
2024年10月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,656円 10円 0円 +1.88%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,128円 10円 0円 +1.66%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,459円 10円 0円 +4.00%
2024年10月21日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,781円 10円 0円 +3.47%
2024年10月21日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,411円 10円 0円 +2.02%
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,779円 10円 0円 +1.76%
2024年10月21日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,230円 5円 0円 +2.05%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,732円 5円 0円 +2.46%
2024年10月21日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,244円 5円 0円 +1.52%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,271円 5円 0円 +2.73%
2024年10月21日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,691円 5円 0円 +1.17%
2024年10月21日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,903円 3円 0円 +0.33%
2024年10月21日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,849円 2円 0円 -0.04%
2024年10月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,812円 30円 0円 +7.04%
2024年10月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,444円 25円 0円 +5.52%
2024年10月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,148円 25円 0円 +6.22%
2024年10月18日 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,224円 20円 0円 +3.29%
2024年10月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,624円 15円 0円 +2.59%
2024年10月18日 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 毎月 10円 6,724円 10円 0円 +2.10%
2024年10月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,006円 8円 0円 +1.22%
2024年10月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,700円 55円 0円 +7.09%
2024年10月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,549円 50円 0円 +8.37%
2024年10月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 7,579円 50円 0円 +9.11%
2024年10月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 6,897円 30円 0円 +6.24%
2024年10月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,138円 20円 0円 +3.01%
2024年10月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,594円 20円 0円 +5.48%
2024年10月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,211円 10円 0円 +3.65%
2024年10月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,811円 10円 0円 +1.91%
2024年10月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 7,111円 10円 0円 +1.96%
2024年10月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,644円 10円 0円 +4.97%
2024年10月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,716円 10円 0円 +5.41%
2024年10月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,329円 5円 0円 +1.21%
2024年10月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,131円 3円 0円 -3.55%
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