決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,555円 | 20円 | 0円 | +4.49% | |
2024年10月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 8,862円 | 50円 | 0円 | +8.63% | |
2024年10月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,343円 | 30円 | 0円 | +12.26% | |
2024年10月28日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,735円 | 30円 | 0円 | +6.02% | |
2024年10月28日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,159円 | 20円 | 0円 | +2.37% | |
2024年10月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,833円 | 15円 | 0円 | +9.29% | |
2024年10月28日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 8,259円 | 5円 | 0円 | +0.99% | |
2024年10月28日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 15,373円 | 5円 | 0円 | +0.57% | |
2024年10月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,301円 | 5円 | 0円 | +0.67% | |
2024年10月25日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 10,896円 | 50円 | +150円 | +23.87% | |
2024年10月25日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 110円 | 14,652円 | 110円 | 0円 | +10.53% | |
2024年10月25日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,622円 | 0円 | +100円 | +6.47% | |
2024年10月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,178円 | 20円 | 0円 | -5.38% | |
2024年10月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 1,042円 | 20円 | 0円 | +0.79% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,174円 | 20円 | 0円 | -6.94% | |
2024年10月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,984円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年10月25日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 878円 | 20円 | -5円 | +12.88% | |
2024年10月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 245円 | 5円 | 0円 | -4.07% | |
2024年10月25日 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 9,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 毎月 | 80円 | 10,810円 | 80円 | 0円 | +17.22% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,597円 | 20円 | 0円 | +17.11% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,019円 | 20円 | 0円 | +4.06% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,821円 | 20円 | 0円 | +3.03% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,241円 | 10円 | 0円 | +4.10% | |
2024年10月23日 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 500円 | 12,596円 | 40円 | +460円 | +21.14% | |
2024年10月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 9,528円 | 150円 | 0円 | +21.22% | |
2024年10月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,676円 | 120円 | -80円 | +6.30% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,253円 | 25円 | 0円 | +3.93% | |
2024年10月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,490円 | 10円 | 0円 | +2.96% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,556円 | 10円 | 0円 | +1.88% | |
2024年10月23日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,277円 | 10円 | 0円 | +3.67% | |
2024年10月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,447円 | 5円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,141円 | 3円 | 0円 | +0.04% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,786円 | 40円 | 0円 | +5.61% | |
2024年10月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,453円 | 30円 | 0円 | +0.28% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,647円 | 25円 | 0円 | +5.00% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,534円 | 20円 | 0円 | +7.32% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,524円 | 20円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,349円 | 10円 | 0円 | +5.29% | |
2024年10月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,035円 | 10円 | 0円 | +2.09% | |
2024年10月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,439円 | 7円 | 0円 | +1.26% | |
2024年10月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 539円 | 3円 | 0円 | -1.70% | |
2024年10月21日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 120円 | 15,183円 | 120円 | 0円 | +8.80% | |
2024年10月21日 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,737円 | 100円 | 0円 | +15.63% | |
2024年10月21日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 80円 | 12,294円 | 285円 | -205円 | +18.03% | |
2024年10月21日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 12,068円 | 70円 | 0円 | +7.75% | |
2024年10月21日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 11,447円 | 65円 | 0円 | +7.71% | |
2024年10月21日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,261円 | 50円 | 0円 | +9.54% | |
2024年10月21日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,805円 | 40円 | 0円 | +5.16% | |
2024年10月21日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,780円 | 40円 | 0円 | +4.85% |