決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 300円 | 12,147円 | 200円 | +100円 | +20.23% | |
2024年12月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,944円 | 10円 | 0円 | +0.60% | |
2024年12月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 0円 | 9,823円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 | 毎月 | 100円 | 13,069円 | 100円 | 0円 | +10.10% | |
2024年12月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,730円 | 30円 | 0円 | +5.01% | |
2024年12月05日 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,815円 | 30円 | 0円 | +4.64% | |
2024年12月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,278円 | 30円 | 0円 | +5.33% | |
2024年12月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,249円 | 25円 | 0円 | +3.75% | |
2024年12月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,241円 | 20円 | 0円 | +4.80% | |
2024年12月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 10,338円 | 50円 | -30円 | +2.83% | |
2024年12月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,456円 | 20円 | 0円 | +3.11% | |
2024年12月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,906円 | 15円 | 0円 | +3.09% | |
2024年12月05日 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,260円 | 10円 | 0円 | -15.27% | |
2024年12月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,313円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2024年12月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,220円 | 10円 | 0円 | -1.28% | |
2024年12月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,578円 | 5円 | 0円 | +0.82% | |
2024年12月04日 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 1,295円 | 15円 | 0円 | +8.59% | |
2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年11月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,111円 | 50円 | 0円 | +8.21% | |
2024年11月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,286円 | 30円 | 0円 | +11.76% | |
2024年11月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,794円 | 15円 | 0円 | +8.70% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 9,145円 | 5円 | 0円 | +0.94% | |
2024年11月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 17,286円 | 5円 | 0円 | +0.55% | |
2024年11月26日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,184円 | 20円 | 0円 | +2.19% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% | |
2024年11月25日 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 毎月 | 260円 | 11,522円 | 80円 | +180円 | +18.37% | |
2024年11月25日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,471円 | 200円 | 0円 | +22.55% | |
2024年11月25日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,238円 | 100円 | +100円 | +8.24% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 9,483円 | 150円 | 0円 | +19.87% | |
2024年11月25日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 110円 | 14,601円 | 110円 | 0円 | +9.92% | |
2024年11月25日 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 12,984円 | 500円 | -460円 | +19.74% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,595円 | 40円 | 0円 | +5.89% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,375円 | 25円 | 0円 | +3.82% | |
2024年11月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 1,024円 | 20円 | 0円 | -5.73% | |
2024年11月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,100円 | 20円 | 0円 | -9.90% | |
2024年11月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,078円 | 20円 | 0円 | -12.22% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,644円 | 20円 | 0円 | +16.97% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,996円 | 20円 | 0円 | +4.01% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,618円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,018円 | 15円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月25日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 875円 | 15円 | 0円 | +9.52% | |
2024年11月25日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,487円 | 10円 | 0円 | +2.81% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,461円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月25日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,209円 | 10円 | 0円 | -8.73% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,229円 | 10円 | 0円 | -0.58% | |
2024年11月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 239円 | 5円 | 0円 | -11.26% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,384円 | 5円 | 0円 | -1.35% | |
2024年11月25日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,089円 | 3円 | 0円 | -0.96% | |
2024年11月25日 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 9,986円 | 0円 | 0円 | 0.00% |