分配金実績カレンダー

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期間:20241106~20241206
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:217件
 比較
(2024年12月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,147円 200円 +100円 +20.23%
2024年12月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,944円 10円 0円 +0.60%
2024年12月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 9,823円 0円 0円 0.00%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,069円 100円 0円 +10.10%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,730円 30円 0円 +5.01%
2024年12月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,815円 30円 0円 +4.64%
2024年12月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,278円 30円 0円 +5.33%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,249円 25円 0円 +3.75%
2024年12月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,241円 20円 0円 +4.80%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,338円 50円 -30円 +2.83%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,456円 20円 0円 +3.11%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,906円 15円 0円 +3.09%
2024年12月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,260円 10円 0円 -15.27%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,313円 10円 0円 +2.31%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,220円 10円 0円 -1.28%
2024年12月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,578円 5円 0円 +0.82%
2024年12月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,295円 15円 0円 +8.59%
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年11月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,111円 50円 0円 +8.21%
2024年11月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,286円 30円 0円 +11.76%
2024年11月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,794円 15円 0円 +8.70%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
2024年11月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,145円 5円 0円 +0.94%
2024年11月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 17,286円 5円 0円 +0.55%
2024年11月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,184円 20円 0円 +2.19%
2024年11月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,205円 5円 0円 +0.61%
2024年11月25日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 260円 11,522円 80円 +180円 +18.37%
2024年11月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,471円 200円 0円 +22.55%
2024年11月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,238円 100円 +100円 +8.24%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,483円 150円 0円 +19.87%
2024年11月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,601円 110円 0円 +9.92%
2024年11月25日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 40円 12,984円 500円 -460円 +19.74%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,595円 40円 0円 +5.89%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,375円 25円 0円 +3.82%
2024年11月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,024円 20円 0円 -5.73%
2024年11月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,100円 20円 0円 -9.90%
2024年11月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,078円 20円 0円 -12.22%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,644円 20円 0円 +16.97%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +4.01%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,618円 20円 0円 +2.90%
2024年11月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,018円 15円 0円 +2.40%
2024年11月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 875円 15円 0円 +9.52%
2024年11月25日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,487円 10円 0円 +2.81%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,461円 10円 0円 +0.08%
2024年11月25日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,209円 10円 0円 -8.73%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,229円 10円 0円 -0.58%
2024年11月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 239円 5円 0円 -11.26%
2024年11月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,384円 5円 0円 -1.35%
2024年11月25日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,089円 3円 0円 -0.96%
2024年11月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,986円 0円 0円 0.00%
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