分配金実績カレンダー

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期間:20240521~20240621
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:192件
 比較
(2024年06月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月20日 マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 100円 11,274円 0円 +100円 +1.00%
2024年06月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,825円 70円 0円 +7.19%
2024年06月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,168円 40円 0円 +4.79%
2024年06月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,233円 40円 0円 +5.12%
2024年06月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,808円 35円 0円 +7.24%
2024年06月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,025円 20円 0円 +2.13%
2024年06月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,600円 20円 0円 -0.77%
2024年06月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,585円 20円 0円 +7.04%
2024年06月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,775円 15円 0円 +2.06%
2024年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,257円 15円 0円 +2.58%
2024年06月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,412円 15円 0円 +2.79%
2024年06月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,272円 15円 0円 +4.54%
2024年06月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,714円 15円 0円 +2.11%
2024年06月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,632円 10円 0円 +3.11%
2024年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,540円 10円 0円 +3.83%
2024年06月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,972円 10円 0円 +4.38%
2024年06月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,768円 10円 0円 +1.95%
2024年06月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,213円 10円 0円 +3.12%
2024年06月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,630円 10円 0円 +0.05%
2024年06月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 4,631円 10円 0円 +2.88%
2024年06月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,137円 10円 0円 +2.13%
2024年06月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,816円 10円 0円 -1.03%
2024年06月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,124円 10円 0円 +3.04%
2024年06月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,187円 5円 0円 +1.45%
2024年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,410円 5円 0円 +2.72%
2024年06月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,958円 5円 0円 +1.13%
2024年06月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,397円 5円 0円 +1.96%
2024年06月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,913円 3円 0円 -0.95%
2024年06月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,850円 2円 0円 -1.80%
2024年06月20日 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0円 12,079円 0円 0円 -4.65%
2024年06月20日 マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 年1回 0円 8,839円 0円 0円 -3.68%
2024年06月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,097円 30円 0円 +6.09%
2024年06月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,347円 10円 0円 +1.43%
2024年06月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,740円 30円 0円 +2.00%
2024年06月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,458円 25円 0円 +2.17%
2024年06月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,298円 25円 0円 +6.22%
2024年06月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,859円 15円 0円 +2.58%
2024年06月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,373円 8円 0円 +1.15%
2024年06月17日 Oneニッポン債券オープン 年2回 90円 9,923円 80円 +10円 +0.07%
2024年06月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 70円 11,451円 65円 +5円 +2.45%
2024年06月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,717円 55円 0円 +7.21%
2024年06月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,445円 50円 0円 +8.08%
2024年06月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 8,269円 50円 0円 +2.62%
2024年06月17日 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 毎月 40円 16,891円 40円 0円 +3.31%
2024年06月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,728円 40円 0円 +4.85%
2024年06月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,037円 40円 0円 +6.09%
2024年06月17日 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 毎月 35円 6,320円 35円 0円 +7.24%
2024年06月17日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,097円 30円 0円 +1.53%
2024年06月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 9,539円 30円 0円 +1.39%
2024年06月17日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 30円 13,328円 30円 0円 +3.12%
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