決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,730円 | 30円 | 0円 | +5.01% | |
2024年12月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,278円 | 30円 | 0円 | +5.33% | |
2024年12月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,249円 | 25円 | 0円 | +3.75% | |
2024年12月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,456円 | 20円 | 0円 | +3.11% | |
2024年12月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,241円 | 20円 | 0円 | +4.80% | |
2024年12月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,906円 | 15円 | 0円 | +3.09% | |
2024年12月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,313円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2024年12月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,220円 | 10円 | 0円 | -1.28% | |
2024年12月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,578円 | 5円 | 0円 | +0.82% | |
2024年12月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,874円 | 10円 | 0円 | +4.48% | |
2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 47,323円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 日本債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,154円 | 0円 | 0円 | -2.70% | |
2024年12月02日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 14,072円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1回 | 0円 | 37,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 年1回 | 0円 | 48,756円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月29日 | 次世代ファンド | 年1回 | 100円 | 18,822円 | 350円 | -250円 | +0.54% | |
2024年11月27日 | 日本バリュースターオープン | 年1回 | 1,500円 | 11,695円 | 1,100円 | +400円 | +13.48% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月27日 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 年1回 | 0円 | 42,192円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% | |
2024年11月25日 | ART テクニカル運用日本株式ファンド | 年1回 | 110円 | 10,200円 | 0円 | +110円 | +1.13% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,375円 | 25円 | 0円 | +3.82% | |
2024年11月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,100円 | 20円 | 0円 | -9.90% | |
2024年11月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,078円 | 20円 | 0円 | -12.22% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,996円 | 20円 | 0円 | +4.01% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,618円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,644円 | 20円 | 0円 | +16.97% | |
2024年11月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,018円 | 15円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月25日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,487円 | 10円 | 0円 | +2.81% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,461円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,229円 | 10円 | 0円 | -0.58% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,384円 | 5円 | 0円 | -1.35% | |
2024年11月25日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,089円 | 3円 | 0円 | -0.96% | |
2024年11月25日 | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 18,807円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 14,557円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,760円 | 40円 | 0円 | +5.49% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,475円 | 30円 | 0円 | -7.41% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,820円 | 25円 | 0円 | +4.86% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,625円 | 20円 | 0円 | +7.15% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,502円 | 20円 | 0円 | +5.35% | |
2024年11月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,359円 | 10円 | 0円 | +4.82% | |
2024年11月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,075円 | 10円 | 0円 | +2.03% | |
2024年11月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,329円 | 7円 | 0円 | +1.19% | |
2024年11月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 559円 | 3円 | 0円 | +5.13% | |
2024年11月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 26,078円 | 30円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 12,453円 | 70円 | 0円 | +7.51% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 11,812円 | 65円 | 0円 | +7.47% | |
2024年11月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,939円 | 40円 | 0円 | +4.69% |