投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年01月15日	アジア３資産ファンド（資産形成コース）	年2回	140円	15,650円	200円	-60円	+2.38%
2025年01月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	101円	10,064円	104円	-3円	+6.27%
2025年01月15日	ファイブスター日経２２５ニュートラルファンド	年1回	100円	10,170円	0円	+100円	+1.01%
2025年01月15日	北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）	隔月	100円	12,378円	100円	0円	+5.37%
2025年01月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,114円	70円	0円	+3.34%
2025年01月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	70円	10,627円	70円	0円	+1.51%
2025年01月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	61円	12,258円	62円	-1円	+3.17%
2025年01月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	隔月	50円	8,977円	50円	0円	-6.65%
2025年01月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,263円	50円	0円	+2.99%
2025年01月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	42円	12,664円	45円	-3円	+2.20%
2025年01月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	40円	12,233円	40円	0円	+1.86%
2025年01月15日	ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	18,139円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	200円	11,241円	300円	-100円	+14.47%
2025年01月14日	投資のソムリエ	年2回	80円	10,209円	80円	0円	-0.05%
2025年01月14日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	50円	12,412円	50円	0円	+3.48%
2025年01月14日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	30円	10,111円	360円	-330円	+6.56%
2025年01月14日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	16,229円	15円	0円	+0.61%
2025年01月14日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,525円	10円	0円	+0.16%
2025年01月14日	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	年1回	0円	41,334円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	年1回	0円	20,504円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	22,992円	0円	0円	-4.45%
2025年01月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	14,421円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	クルーズコントロール	年2回	0円	13,577円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	9,343円	0円	0円	-2.43%
2025年01月14日	三井住友・日経２２５オープン	年1回	0円	29,584円	0円	0円	0.00%
2025年01月10日	ＧＷ７つの卵	年1回	1,500円	11,119円	1,400円	+100円	+13.51%
2025年01月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	10,401円	100円	0円	+4.95%
2025年01月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	64円	10,702円	62円	+2円	+3.71%
2025年01月10日	キャピタルオープン	年1回	60円	16,322円	60円	0円	+0.42%
2025年01月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	35円	12,051円	35円	0円	+10.26%
2025年01月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	30円	11,386円	30円	0円	+6.98%
2025年01月10日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	10,961円	30円	0円	+1.73%
2025年01月10日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	30円	9,918円	30円	0円	+4.25%
2025年01月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,364円	5円	0円	+0.57%
2025年01月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	16,760円	0円	0円	0.00%
2025年01月10日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）資産成長型	年1回	0円	9,749円	0円	0円	-2.44%
2025年01月10日	ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ　米国国債（Ｔ－Ｚｅｒｏ２０４４）	年1回	0円	9,850円	---	---	---
2025年01月09日	ハリス日本株ファンド（資産成長型）	年1回	0円	11,070円	---	---	---
2025年01月08日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	50円	10,881円	50円	0円	+2.92%
2025年01月06日	日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	年2回	90円	6,155円	90円	0円	+3.24%
2025年01月06日	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（奇数月分配型）	隔月	50円	11,650円	50円	0円	+2.81%
2025年01月06日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（隔月決算型）	隔月	39円	9,352円	39円	0円	-3.00%
2025年01月06日	新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン（隔月決算型）	隔月	30円	12,125円	30円	0円	+1.62%
2025年01月06日	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	隔月	20円	12,718円	20円	0円	+1.04%
2025年01月06日	日興グローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	年1回	15円	44,219円	15円	0円	+0.04%
2025年01月06日	野村Ｊリートファンド	年2回	0円	18,430円	0円	0円	-2.48%
2024年12月27日	ＧＳ・日本株ファンド（自動けいぞく）	年1回	0円	31,563円	0円	0円	0.00%
2024年12月24日	ＳＲＩ・ジャパン・オープン	年1回	550円	15,316円	500円	+50円	+4.24%
2024年12月23日	インベスコ　店頭・成長株オープン	年1回	1,000円	59,610円	700円	+300円	+1.90%
2024年12月23日	ＳＢＩ小型成長株ファンド　ジェイクール	年1回	0円	12,239円	0円	0円	-7.60%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて