決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月27日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 11,650円 | 200円 | +100円 | +22.28% | |
2025年01月27日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,496円 | 200円 | 0円 | +11.95% | |
2025年01月27日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 130円 | 14,687円 | 130円 | 0円 | +9.97% | |
2025年01月27日 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 毎月 | 50円 | 10,295円 | 50円 | 0円 | +1.12% | |
2025年01月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,745円 | 30円 | 0円 | +5.69% | |
2025年01月27日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,929円 | 20円 | 0円 | -14.04% | |
2025年01月27日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,653円 | 20円 | 0円 | +2.11% | |
2025年01月27日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 907円 | 20円 | 0円 | -13.49% | |
2025年01月27日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,726円 | 20円 | 0円 | -20.41% | |
2025年01月27日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,028円 | 15円 | 0円 | +2.34% | |
2025年01月27日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 832円 | 15円 | 0円 | +5.63% | |
2025年01月27日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,122円 | 5円 | 0円 | -0.89% | |
2025年01月27日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 213円 | 5円 | 0円 | -16.50% | |
2025年01月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 9,508円 | 5円 | 0円 | +0.93% | |
2025年01月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 18,298円 | 5円 | 0円 | +0.54% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NYダウインデックス | 年1回 | 0円 | 52,926円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,604円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経225インデックス | 年1回 | 0円 | 48,182円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS TOPIXインデックス | 年1回 | 0円 | 40,499円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 10,422円 | 0円 | 0円 | -3.17% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 75,452円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,142円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 24,600円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | アドバンテージ日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 22,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 年1回 | 0円 | 27,738円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 年1回 | 0円 | 10,035円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXISプラス コモディティインデックス | 年1回 | 0円 | 13,491円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 年1回 | 0円 | 8,911円 | 0円 | 0円 | -2.90% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 年1回 | 0円 | 22,293円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 年1回 | 0円 | 26,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,998円 | 0円 | 0円 | -2.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,574円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州債券インデックス | 年1回 | 0円 | 12,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 年1回 | 0円 | 69,767円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,373円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | JPMインド株アクティブ・オープン | 年1回 | 0円 | 36,726円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 年1回 | 0円 | 17,991円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 年1回 | 0円 | 30,652円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 年1回 | 0円 | 19,937円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 年1回 | 0円 | 32,468円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 年1回 | 0円 | 25,244円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 年1回 | 0円 | 13,836円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 年1回 | 0円 | 14,941円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS S&P500インデックス | 年1回 | 0円 | 25,938円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 26,245円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 年1回 | 0円 | 8,136円 | --- | --- | --- | |
2025年01月24日 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 毎月 | 260円 | 10,355円 | 260円 | 0円 | +18.46% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,968円 | 20円 | 0円 | +1.57% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,724円 | 20円 | 0円 | +2.87% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,694円 | 20円 | 0円 | +17.07% |