分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:352件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月27日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 11,650円 200円 +100円 +22.28%
2025年01月27日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,496円 200円 0円 +11.95%
2025年01月27日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 130円 14,687円 130円 0円 +9.97%
2025年01月27日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 50円 10,295円 50円 0円 +1.12%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,653円 20円 0円 +2.11%
2025年01月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 907円 20円 0円 -13.49%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 832円 15円 0円 +5.63%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 213円 5円 0円 -16.50%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,508円 5円 0円 +0.93%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 18,298円 5円 0円 +0.54%
2025年01月27日 eMAXIS NYダウインデックス 年1回 0円 52,926円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ブラックロック・ゴールド・ファンド 年1回 0円 11,604円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経225インデックス 年1回 0円 48,182円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS TOPIXインデックス 年1回 0円 40,499円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内債券インデックス 年1回 0円 10,422円 0円 0円 -3.17%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国株式インデックス 年1回 0円 75,452円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス 年1回 0円 17,142円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国株式インデックス 年1回 0円 24,600円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 アドバンテージ日本株式ファンド 年1回 0円 22,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経400インデックス 年1回 0円 27,738円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 年1回 0円 10,035円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXISプラス コモディティインデックス 年1回 0円 13,491円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 年1回 0円 8,911円 0円 0円 -2.90%
2025年01月27日 eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 年1回 0円 22,293円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 年1回 0円 26,079円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,998円 0円 0円 -2.89%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,574円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州債券インデックス 年1回 0円 12,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 全世界株式インデックス 年1回 0円 69,767円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 JPMインド株アクティブ・オープン 年1回 0円 36,726円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 年1回 0円 17,991円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 大和住銀DC国内株式ファンド 年1回 0円 30,652円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 年1回 0円 19,937円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 年1回 0円 32,468円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS NASDAQ100インデックス 年1回 0円 25,244円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス 年1回 0円 13,836円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 年1回 0円 14,941円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS S&P500インデックス 年1回 0円 25,938円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) 年1回 0円 26,245円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経半導体株インデックス 年1回 0円 8,136円 --- --- ---
2025年01月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 260円 10,355円 260円 0円 +18.46%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,694円 20円 0円 +17.07%
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