決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | 年1回 | 100円 | 35,709円 | 100円 | 0円 | +0.40% | |
2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 年1回 | 100円 | 19,433円 | 100円 | 0円 | +0.68% | |
2024年12月05日 | UBS原油先物ファンド | 年1回 | 0円 | 20,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月05日 | SBI 日本株4.3ブル | 年1回 | 0円 | 17,106円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 年1回 | 250円 | 49,718円 | 250円 | 0円 | +0.65% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 47,323円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 日本債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,154円 | 0円 | 0円 | -2.70% | |
2024年12月02日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 38,484円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 14,072円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | ドイチェ・インド株式ファンド | 年1回 | 0円 | 33,660円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 57,290円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 19,401円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 19,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 全世界株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 27,726円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 外国株式指数ファンド | 年1回 | 0円 | 72,420円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 68,024円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 年1回 | 0円 | 50,219円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1回 | 0円 | 37,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 年1回 | 0円 | 48,756円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 年1回 | 0円 | 56,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・アジア株・ファンド | 年1回 | 0円 | 82,893円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月29日 | HSBC インド オープン | 年1回 | 300円 | 42,300円 | 300円 | 0円 | +0.89% | |
2024年11月29日 | 次世代ファンド | 年1回 | 100円 | 18,822円 | 350円 | -250円 | +0.54% | |
2024年11月29日 | 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 年1回 | 0円 | 55,046円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月27日 | 日本バリュースターオープン | 年1回 | 1,500円 | 11,695円 | 1,100円 | +400円 | +13.48% | |
2024年11月27日 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 年1回 | 0円 | 42,192円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月26日 | iTrustエコイノベーション | 年1回 | 0円 | 24,499円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | 年1回 | 300円 | 16,770円 | 250円 | +50円 | +2.18% | |
2024年11月25日 | ART テクニカル運用日本株式ファンド | 年1回 | 110円 | 10,200円 | 0円 | +110円 | +1.13% | |
2024年11月25日 | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 18,807円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 25,680円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 14,557円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,723円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 9,495円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | シュローダー日本株式オープン | 年1回 | 0円 | 22,271円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 9,806円 | 0円 | 0円 | -1.24% | |
2024年11月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,976円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 9,603円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,129円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 14,638円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 43,682円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 22,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 9,630円 | 0円 | 0円 | -2.88% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 15,227円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | 年1回 | 0円 | 19,981円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 年1回 | 0円 | 22,123円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 日興中小型グロース・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,083円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | インデックスファンドMLP(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 13,516円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株 | 年1回 | 0円 | 10,065円 | --- | --- | --- | |
2024年11月19日 | アクティブ・ニッポン | 年1回 | 1,300円 | 12,603円 | 650円 | +650円 | +11.89% |