決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | 優良日本株ファンド | 年2回 | 200円 | 20,665円 | 1,500円 | -1,300円 | +9.10% | |
2024年12月05日 | ファンド「メガ・テック」 | 年2回 | 60円 | 14,487円 | 85円 | -25円 | +1.16% | |
2024年12月02日 | 資産形成ファンド | 年1回 | 20円 | 29,658円 | 20円 | 0円 | +0.08% | |
2024年12月02日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 14,072円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国REITインデックス | 年1回 | 0円 | 20,162円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1回 | 0円 | 37,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 年1回 | 0円 | 48,756円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・バランス・ファンド | 年1回 | 0円 | 27,650円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 47,323円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 日本債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,154円 | 0円 | 0円 | -2.70% | |
2024年11月29日 | 次世代ファンド | 年1回 | 100円 | 18,822円 | 350円 | -250円 | +0.54% | |
2024年11月29日 | CBオープン | 年1回 | 100円 | 14,266円 | 50円 | +50円 | +0.72% | |
2024年11月27日 | 日本バリュースターオープン | 年1回 | 1,500円 | 11,695円 | 1,100円 | +400円 | +13.48% | |
2024年11月27日 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 年1回 | 0円 | 42,192円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 年2回 | 200円 | 11,327円 | 200円 | 0円 | +4.07% | |
2024年11月25日 | ART テクニカル運用日本株式ファンド | 年1回 | 110円 | 10,200円 | 0円 | +110円 | +1.13% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | 年2回 | 100円 | 10,262円 | 300円 | -200円 | +4.09% | |
2024年11月25日 | 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド | 年2回 | 0円 | 9,102円 | 0円 | 0円 | -7.53% | |
2024年11月25日 | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 18,807円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 14,557円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | シンガポールREITファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 10,300円 | 0円 | 0円 | -1.40% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 16,140円 | 0円 | 0円 | -7.76% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 年1回 | 0円 | 27,083円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 14,638円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 9,806円 | 0円 | 0円 | -1.24% | |
2024年11月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,976円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 9,603円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 13,993円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 24,890円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 9,495円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 日本Jリートオープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 16,446円 | 0円 | 0円 | -4.64% | |
2024年11月20日 | シュローダー日本株式オープン | 年1回 | 0円 | 22,271円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 年1回 | 0円 | 18,439円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 年1回 | 0円 | 14,436円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | 年1回 | 0円 | 11,031円 | 0円 | 0円 | -0.08% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 16,451円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ国内債券アルファ | 年2回 | 0円 | 9,125円 | 0円 | 0円 | -2.92% | |
2024年11月20日 | インベスコ プレミア・プラス・ファンド | 年2回 | 0円 | 10,304円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 22,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 9,630円 | 0円 | 0円 | -2.88% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 年1回 | 0円 | 18,510円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 日興中小型グロース・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,083円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 20,422円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 12,238円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 年1回 | 0円 | 16,686円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月19日 | アクティブ・ニッポン | 年1回 | 1,300円 | 12,603円 | 650円 | +650円 | +11.89% | |
2024年11月18日 | 大和住銀日本グロース株ファンド | 年1回 | 1,100円 | 21,042円 | 650円 | +450円 | +6.24% | |
2024年11月18日 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,437円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | ひふみマイクロスコープpro | 年1回 | 0円 | 9,709円 | --- | --- | --- | |
2024年11月18日 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 16,133円 | 0円 | 0円 | 0.00% |