分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241109~20241209
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回,年1回
該当件数:64件
 比較
(2024年12月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月09日 損保ジャパンSRIオープン 年1回 1,000円 12,217円 1,000円 0円 +8.46%
2024年12月09日 日本好配当リバランスオープンII 年4回 40円 10,115円 40円 0円 ---
2024年12月09日 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 年2回 0円 9,539円 1,925円 -1,925円 +15.41%
2024年12月05日 優良日本株ファンド 年2回 200円 20,665円 1,500円 -1,300円 +9.10%
2024年12月05日 ファンド「メガ・テック」 年2回 60円 14,487円 85円 -25円 +1.16%
2024年12月02日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,797円 100円 0円 ---
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 年1回 0円 47,323円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本成長株・ファンド 年1回 0円 37,992円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本小型株・ファンド 年1回 0円 48,756円 0円 0円 0.00%
2024年11月29日 次世代ファンド 年1回 100円 18,822円 350円 -250円 +0.54%
2024年11月27日 日本バリュースターオープン 年1回 1,500円 11,695円 1,100円 +400円 +13.48%
2024年11月27日 JPMジャパン・フォーカス・ファンド 年1回 0円 42,192円 0円 0円 0.00%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月25日 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 年2回 200円 11,327円 200円 0円 +4.07%
2024年11月25日 ART テクニカル運用日本株式ファンド 年1回 110円 10,200円 0円 +110円 +1.13%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) 年2回 100円 10,262円 300円 -200円 +4.09%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月25日 Smart-i 国内株式ESGインデックス 年1回 0円 18,807円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) 年1回 0円 14,557円 0円 0円 0.00%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(資産成長型) 年2回 0円 16,140円 0円 0円 -7.76%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 年1回 0円 14,638円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 年1回 0円 22,783円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 年1回 0円 9,630円 0円 0円 -2.88%
2024年11月20日 ニッセイ国内債券アルファ 年2回 0円 9,125円 0円 0円 -2.92%
2024年11月20日 日興中小型グロース・ファンド 年1回 0円 31,083円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 年2回 0円 20,422円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 12,238円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 年1回 0円 12,976円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 年1回 0円 9,603円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 13,993円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 年2回 0円 24,890円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 9,806円 0円 0円 -1.24%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 9,495円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 シュローダー日本株式オープン 年1回 0円 22,271円 0円 0円 0.00%
2024年11月19日 アクティブ・ニッポン 年1回 1,300円 12,603円 650円 +650円 +11.89%
2024年11月18日 大和住銀日本グロース株ファンド 年1回 1,100円 21,042円 650円 +450円 +6.24%
2024年11月18日 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 13,437円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) 年1回 0円 16,133円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 ひふみマイクロスコープpro 年1回 0円 9,709円 --- --- ---
2024年11月15日 朝日ライフ 日経平均ファンド 年1回 2,000円 10,052円 1,500円 +500円 +16.88%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,259円 70円 0円 +2.73%
2024年11月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,501円 40円 0円 +1.78%
2024年11月15日 ジパング企業債ファンド 年2回 20円 9,879円 20円 0円 +0.42%
2024年11月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 23,383円 10円 0円 +0.09%
2024年11月15日 日本厳選価値向上株式ファンド 年1回 0円 12,440円 0円 0円 0.00%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件