分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回,年1回
該当件数:83件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月12日 インデックスファンドTSP 年1回 280円 14,212円 260円 +20円 +2.06%
2025年02月12日 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 年1回 0円 8,732円 0円 0円 -1.41%
2025年02月12日 インデックスファンドTOPIX(日本株式) 年1回 0円 33,928円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 中国人民元ソブリンオープン 年2回 110円 13,874円 110円 0円 +1.67%
2025年02月10日 インデックスファンドJPX 日経400 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 外国債券インデックスe 年1回 0円 17,326円 0円 0円 0.00%
2025年02月03日 ニッポン中小型株ファンド 年1回 300円 22,484円 1,350円 -1,050円 +1.40%
2025年02月03日 新光小型株オープン 年1回 50円 54,377円 50円 0円 -0.87%
2025年01月30日 小型ブルーチップオープン 年2回 680円 22,530円 700円 -20円 +6.49%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,953円 100円 0円 +3.00%
2025年01月30日 iFree JPXプライム150 年1回 0円 11,052円 --- --- 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 年1回 0円 22,247円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 年1回 0円 9,797円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 年1回 0円 13,275円 0円 0円 -6.55%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月27日 三井住友・配当フォーカスオープン 年1回 880円 31,094円 740円 +140円 +3.04%
2025年01月27日 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 年1回 390円 40,246円 360円 +30円 +1.07%
2025年01月27日 ニュー配当利回り株オープン 年2回 60円 21,429円 60円 0円 +0.64%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,998円 0円 0円 -2.89%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,574円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州債券インデックス 年1回 0円 12,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 アドバンテージ日本株式ファンド 年1回 0円 22,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経400インデックス 年1回 0円 27,738円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 年1回 0円 10,035円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 年1回 0円 8,911円 0円 0円 -2.90%
2025年01月27日 eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 年1回 0円 22,293円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 年1回 0円 17,991円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 大和住銀DC国内株式ファンド 年1回 0円 30,652円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 年1回 0円 19,937円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経225インデックス 年1回 0円 48,182円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS TOPIXインデックス 年1回 0円 40,499円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内債券インデックス 年1回 0円 10,422円 0円 0円 -3.17%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス 年1回 0円 17,142円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド 年2回 0円 11,178円 1,200円 -1,200円 +10.08%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) 年1回 0円 26,245円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経半導体株インデックス 年1回 0円 8,136円 --- --- ---
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,118円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド 年2回 250円 25,336円 250円 0円 -0.51%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月22日 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 年1回 0円 15,618円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 年2回 0円 17,684円 120円 -120円 +0.71%
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