投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年10月20日	Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	年1回	0円	18,257円	0円	0円	0.00%
2025年10月20日	ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	年1回	0円	26,548円	0円	0円	0.00%
2025年10月20日	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ	年1回	0円	32,553円	0円	0円	0.00%
2025年10月20日	Ｍｙ　ＳＭＴ　ラッセル１０００米国株式インデックス（ノーロード）	年1回	0円	10,825円	---	---	---
2025年10月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	11,375円	55円	0円	+6.15%
2025年10月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	8,529円	50円	0円	+7.83%
2025年10月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,236円	50円	0円	+3.49%
2025年10月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	7,706円	30円	0円	+5.17%
2025年10月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	9,728円	20円	0円	+2.63%
2025年10月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,693円	20円	0円	+6.67%
2025年10月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,905円	10円	0円	+1.77%
2025年10月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	10円	8,006円	10円	0円	+1.68%
2025年10月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	10円	3,320円	10円	0円	+4.50%
2025年10月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,026円	10円	0円	+4.38%
2025年10月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,728円	10円	0円	+1.93%
2025年10月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,480円	5円	0円	+1.13%
2025年10月17日	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	毎月	3円	2,539円	3円	0円	+1.69%
2025年10月17日	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	毎月	3円	3,025円	3円	0円	+1.35%
2025年10月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	13,180円	60円	0円	+5.62%
2025年10月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	8,170円	20円	0円	+2.89%
2025年10月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり　年２回決算型）	年2回	10円	10,314円	0円	+10円	+0.10%
2025年10月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし　年２回決算型）	年2回	10円	18,454円	10円	0円	+0.12%
2025年10月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	800円	10,811円	100円	+700円	+12.32%
2025年10月15日	三井住友・インド・中国株オープン	年2回	600円	11,063円	0円	+600円	+5.53%
2025年10月15日	スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド	年1回	600円	70,098円	500円	+100円	+1.03%
2025年10月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	300円	11,884円	200円	+100円	+11.05%
2025年10月15日	日系外債オープン（為替ヘッジなし）	年2回	230円	12,884円	220円	+10円	+3.59%
2025年10月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	10,980円	200円	0円	+11.68%
2025年10月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	150円	10,935円	150円	0円	+11.57%
2025年10月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	14,091円	150円	0円	+12.89%
2025年10月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,189円	100円	0円	+6.14%
2025年10月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	80円	19,295円	580円	-500円	+7.62%
2025年10月15日	日系外債オープン（為替ヘッジあり）	年2回	70円	9,425円	40円	+30円	+0.12%
2025年10月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	45円	8,907円	40円	+5円	+2.10%
2025年10月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,969円	30円	0円	+2.93%
2025年10月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	12,088円	30円	0円	+5.34%
2025年10月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,923円	25円	0円	+5.21%
2025年10月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,631円	25円	0円	+5.65%
2025年10月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,164円	25円	0円	+4.74%
2025年10月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,802円	20円	0円	+2.93%
2025年10月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,447円	20円	0円	+2.38%
2025年10月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,353円	15円	0円	+7.91%
2025年10月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,736円	15円	0円	+10.50%
2025年10月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,390円	15円	0円	+7.55%
2025年10月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,508円	15円	0円	+5.91%
2025年10月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,296円	15円	0円	+0.08%
2025年10月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,829円	15円	0円	+1.73%
2025年10月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,485円	10円	0円	+2.21%
2025年10月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,757円	10円	0円	+1.31%
2025年10月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,468円	10円	0円	+1.89%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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