投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年10月27日	楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド	年1回	0円	16,151円	0円	0円	0.00%
2025年10月27日	ＵＳマイクロキャップ株式ファンド	年1回	0円	23,241円	0円	0円	0.00%
2025年10月27日	マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年１回決算型）	年1回	0円	9,657円	0円	0円	0.00%
2025年10月24日	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５	年1回	85円	9,414円	75円	+10円	+1.18%
2025年10月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,866円	20円	0円	+1.40%
2025年10月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	9,578円	20円	0円	+2.73%
2025年10月24日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	9,399円	10円	0円	-4.67%
2025年10月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,566円	10円	0円	+5.37%
2025年10月23日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	500円	12,063円	40円	+460円	+10.08%
2025年10月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	8,907円	150円	0円	+11.64%
2025年10月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	11,030円	100円	0円	-0.73%
2025年10月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	14,006円	120円	-80円	+4.40%
2025年10月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,483円	25円	0円	+3.60%
2025年10月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,945円	10円	0円	+2.67%
2025年10月23日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,804円	10円	0円	+3.65%
2025年10月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,523円	10円	0円	+1.69%
2025年10月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	7,964円	3円	0円	-1.68%
2025年10月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,032円	2円	0円	-4.62%
2025年10月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,818円	0円	0円	-5.05%
2025年10月22日	三井住友・株式アナライザー・オープン	年2回	440円	14,677円	330円	+110円	+6.45%
2025年10月22日	米国株式配当貴族（年４回決算型）	年4回	80円	21,593円	80円	0円	-0.83%
2025年10月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,502円	40円	0円	+2.39%
2025年10月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,686円	30円	0円	+5.60%
2025年10月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,897円	25円	0円	+4.50%
2025年10月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,549円	20円	0円	+6.78%
2025年10月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,420円	20円	0円	+3.15%
2025年10月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,473円	10円	0円	+5.09%
2025年10月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,587円	7円	0円	+1.13%
2025年10月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	521円	3円	0円	+2.96%
2025年10月21日	日本株発掘ファンド	年4回	550円	11,133円	500円	+50円	+15.68%
2025年10月21日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（年４回決算型）	年4回	70円	11,447円	45円	+25円	+1.76%
2025年10月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	31,981円	30円	0円	+1.41%
2025年10月21日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	8,724円	10円	0円	+1.57%
2025年10月21日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（資産成長型）	年2回	0円	11,814円	0円	0円	0.00%
2025年10月21日	イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）	年2回	0円	9,562円	0円	0円	0.00%
2025年10月20日	ＡＬＡＭＣＯ　リサーチ　日本株オープン	年1回	1,600円	10,408円	1,300円	+300円	+15.86%
2025年10月20日	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	年1回	1,000円	11,761円	0円	+1,000円	+9.42%
2025年10月20日	ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	500円	10,530円	500円	0円	+9.76%
2025年10月20日	ダイヤセレクト日本株オープン	年2回	500円	20,996円	500円	0円	+5.86%
2025年10月20日	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ年２回決算（分配重視）	年2回	460円	18,128円	340円	+120円	+4.98%
2025年10月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	390円	13,309円	0円	+390円	+4.93%
2025年10月20日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）	年4回	200円	11,881円	100円	+100円	+3.04%
2025年10月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	13,547円	180円	0円	+2.27%
2025年10月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,130円	100円	0円	+1.80%
2025年10月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	80円	10,819円	80円	0円	-3.13%
2025年10月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	75円	10,140円	75円	0円	-4.33%
2025年10月20日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	7,449円	50円	0円	+8.27%
2025年10月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,982円	40円	0円	+4.46%
2025年10月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	10,027円	40円	0円	+4.90%
2025年10月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,949円	35円	0円	+6.33%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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