投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年01月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,479円	20円	0円	+3.15%
2025年01月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,782円	20円	0円	+2.54%
2025年01月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,315円	15円	0円	+0.41%
2025年01月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,652円	15円	0円	+8.74%
2025年01月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,299円	15円	0円	+8.07%
2025年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	2,960円	15円	0円	-2.41%
2025年01月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,467円	15円	0円	+1.69%
2025年01月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,599円	15円	0円	+1.79%
2025年01月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,293円	10円	0円	+2.28%
2025年01月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,296円	10円	0円	+1.37%
2025年01月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,629円	10円	0円	+2.70%
2025年01月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,326円	10円	0円	+1.69%
2025年01月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	9,052円	9円	0円	+1.27%
2025年01月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	4,989円	5円	0円	+1.24%
2025年01月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,371円	5円	0円	+0.73%
2025年01月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,586円	5円	0円	+1.09%
2025年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,236円	5円	0円	+6.69%
2025年01月15日	ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド	年4回	0円	14,611円	0円	0円	0.00%
2025年01月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	年4回	0円	10,029円	0円	0円	+5.99%
2025年01月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,570円	300円	-100円	+28.81%
2025年01月14日	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	150円	9,260円	150円	0円	+3.71%
2025年01月14日	インド株式フォーカス（奇数月分配型）	隔月	120円	11,095円	120円	0円	+6.55%
2025年01月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,284円	100円	0円	+12.09%
2025年01月14日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	7,205円	50円	0円	+8.48%
2025年01月14日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	9,843円	40円	0円	+5.40%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	7,523円	35円	0円	+6.12%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	3,616円	25円	0円	+8.87%
2025年01月14日	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	毎月	20円	8,987円	20円	0円	+3.07%
2025年01月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	6,963円	20円	0円	+3.82%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	3,863円	15円	0円	+4.70%
2025年01月14日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	4,012円	15円	0円	-8.54%
2025年01月14日	三井住友・グローバル好配当株式オープン	毎月	15円	10,723円	450円	-435円	+20.51%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,559円	10円	0円	+1.12%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	2,431円	10円	0円	-4.76%
2025年01月14日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,822円	10円	0円	+2.90%
2025年01月14日	世界のサイフ	毎月	10円	1,919円	10円	0円	+4.73%
2025年01月14日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	10円	4,102円	10円	0円	+3.47%
2025年01月14日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	毎月	10円	7,695円	10円	0円	+2.15%
2025年01月14日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	6,996円	10円	0円	+1.67%
2025年01月14日	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	2,650円	5円	0円	+2.29%
2025年01月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,557円	5円	0円	-0.16%
2025年01月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド	毎月	5円	3,075円	5円	0円	-4.93%
2025年01月14日	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	7,130円	5円	0円	+0.89%
2025年01月14日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ　次世代５０	年1回	0円	15,174円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,483円	100円	-100円	+1.31%
2025年01月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	6,956円	0円	0円	-8.95%
2025年01月14日	世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	9,343円	0円	0円	-2.43%
2025年01月14日	三井住友・日経２２５オープン	年1回	0円	29,584円	0円	0円	0.00%
2025年01月10日	ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	760円	10,615円	50円	+710円	+14.31%
2025年01月10日	好配当日本株式オープン	年4回	700円	15,905円	70円	+630円	+8.88%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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