決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年06月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,756円 | 3円 | 0円 | -1.26% | |
2025年06月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 1円 | 8,720円 | 1円 | 0円 | -1.17% | |
2025年06月20日 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,685円 | 0円 | 0円 | -3.08% | |
2025年06月20日 | シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 24,188円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月20日 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 年4回 | 0円 | 7,049円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月20日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 0円 | 11,994円 | 0円 | 0円 | +0.18% | |
2025年06月20日 | 三菱UFJ グローバルイノベーション | 年1回 | 0円 | 17,734円 | 200円 | -200円 | -3.50% | |
2025年06月20日 | イノベーション・インデックス・AI | 年1回 | 0円 | 40,066円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月20日 | イノベーション・インデックス・フィンテック | 年1回 | 0円 | 22,926円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月20日 | イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 年1回 | 0円 | 23,155円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月20日 | フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い) | 年1回 | 0円 | 10,980円 | 0円 | 0円 | -1.67% | |
2025年06月20日 | フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 20,297円 | 0円 | 0円 | -5.14% | |
2025年06月20日 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 9,611円 | 0円 | 0円 | -6.64% | |
2025年06月20日 | 三菱UFJ 日本株アクティブオープン | 年1回 | 0円 | 15,660円 | 300円 | -300円 | 0.00% | |
2025年06月20日 | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 年1回 | 0円 | 38,090円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月19日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,533円 | 30円 | 0円 | -3.57% | |
2025年06月19日 | JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド | 毎月 | 15円 | 10,457円 | 15円 | 0円 | +3.78% | |
2025年06月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,936円 | 10円 | 0円 | -3.18% | |
2025年06月19日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 14,019円 | 10円 | 0円 | +0.92% | |
2025年06月18日 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 1,100円 | 11,205円 | 2,100円 | -1,000円 | -1.38% | |
2025年06月18日 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり) | 年1回 | 100円 | 10,237円 | 100円 | 0円 | +0.95% | |
2025年06月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,332円 | 30円 | 0円 | -1.00% | |
2025年06月18日 | 世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,180円 | 20円 | 0円 | +2.64% | |
2025年06月18日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,496円 | 15円 | 0円 | -2.75% | |
2025年06月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 15円 | 5,290円 | 15円 | 0円 | +4.74% | |
2025年06月18日 | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 毎月 | 10円 | 6,675円 | 10円 | 0円 | +1.32% | |
2025年06月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 10円 | 4,331円 | 10円 | 0円 | +3.05% | |
2025年06月18日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,702円 | 8円 | 0円 | -6.20% | |
2025年06月17日 | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 380円 | 10,938円 | 140円 | +240円 | +7.15% | |
2025年06月17日 | HSBC インド・インフラ株式オープン | 年1回 | 100円 | 18,758円 | 100円 | 0円 | -15.68% | |
2025年06月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 55円 | 10,729円 | 55円 | 0円 | +5.89% | |
2025年06月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 50円 | 8,125円 | 50円 | 0円 | +8.29% | |
2025年06月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,272円 | 50円 | 0円 | +5.85% | |
2025年06月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) | 毎月 | 30円 | 7,374円 | 30円 | 0円 | +5.64% | |
2025年06月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 8,849円 | 20円 | 0円 | -1.88% | |
2025年06月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 20円 | 6,761円 | 20円 | 0円 | -3.84% | |
2025年06月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,441円 | 20円 | 0円 | -1.96% | |
2025年06月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,668円 | 10円 | 0円 | -4.04% | |
2025年06月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 10円 | 7,944円 | 10円 | 0円 | +1.87% | |
2025年06月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 10円 | 3,014円 | 10円 | 0円 | +4.62% | |
2025年06月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 2,857円 | 10円 | 0円 | +4.72% | |
2025年06月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,186円 | 10円 | 0円 | -1.36% | |
2025年06月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,204円 | 5円 | 0円 | -3.80% | |
2025年06月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 毎月 | 3円 | 2,148円 | 3円 | 0円 | -1.96% | |
2025年06月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 毎月 | 3円 | 2,571円 | 3円 | 0円 | +0.12% | |
2025年06月17日 | グローバル中小型株式ファンド | 年1回 | 0円 | 11,073円 | 0円 | 0円 | -6.32% | |
2025年06月16日 | JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | 年4回 | 600円 | 10,711円 | 0円 | +600円 | +9.54% | |
2025年06月16日 | アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 年4回 | 530円 | 11,387円 | 30円 | +500円 | +3.50% | |
2025年06月16日 | チャイナ・リサーチ・オープン | 年1回 | 500円 | 24,346円 | 0円 | +500円 | +2.27% | |
2025年06月16日 | イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 400円 | 12,917円 | 300円 | +100円 | -9.67% |