分配金実績カレンダー

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期間:20250616~20250716
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回,年1回
該当件数:392件
 比較
(2025年07月16日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年06月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,756円 3円 0円 -1.26%
2025年06月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 1円 8,720円 1円 0円 -1.17%
2025年06月20日 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0円 11,685円 0円 0円 -3.08%
2025年06月20日 シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 24,188円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 ダイワ・ブラジル株式ファンド 年4回 0円 7,049円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 0円 11,994円 0円 0円 +0.18%
2025年06月20日 三菱UFJ グローバルイノベーション 年1回 0円 17,734円 200円 -200円 -3.50%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・AI 年1回 0円 40,066円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・フィンテック 年1回 0円 22,926円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 年1回 0円 23,155円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い) 年1回 0円 10,980円 0円 0円 -1.67%
2025年06月20日 フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 20,297円 0円 0円 -5.14%
2025年06月20日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 0円 9,611円 0円 0円 -6.64%
2025年06月20日 三菱UFJ 日本株アクティブオープン 年1回 0円 15,660円 300円 -300円 0.00%
2025年06月20日 東京海上セレクション・日本株TOPIX 年1回 0円 38,090円 0円 0円 0.00%
2025年06月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,533円 30円 0円 -3.57%
2025年06月19日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 10,457円 15円 0円 +3.78%
2025年06月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,936円 10円 0円 -3.18%
2025年06月19日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 14,019円 10円 0円 +0.92%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 1,100円 11,205円 2,100円 -1,000円 -1.38%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 100円 10,237円 100円 0円 +0.95%
2025年06月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,332円 30円 0円 -1.00%
2025年06月18日 世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,180円 20円 0円 +2.64%
2025年06月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,496円 15円 0円 -2.75%
2025年06月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 15円 5,290円 15円 0円 +4.74%
2025年06月18日 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 毎月 10円 6,675円 10円 0円 +1.32%
2025年06月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 10円 4,331円 10円 0円 +3.05%
2025年06月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,702円 8円 0円 -6.20%
2025年06月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 380円 10,938円 140円 +240円 +7.15%
2025年06月17日 HSBC インド・インフラ株式オープン 年1回 100円 18,758円 100円 0円 -15.68%
2025年06月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 10,729円 55円 0円 +5.89%
2025年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 8,125円 50円 0円 +8.29%
2025年06月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,272円 50円 0円 +5.85%
2025年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 7,374円 30円 0円 +5.64%
2025年06月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 8,849円 20円 0円 -1.88%
2025年06月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,761円 20円 0円 -3.84%
2025年06月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,441円 20円 0円 -1.96%
2025年06月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,668円 10円 0円 -4.04%
2025年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 7,944円 10円 0円 +1.87%
2025年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 3,014円 10円 0円 +4.62%
2025年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,857円 10円 0円 +4.72%
2025年06月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,186円 10円 0円 -1.36%
2025年06月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,204円 5円 0円 -3.80%
2025年06月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,148円 3円 0円 -1.96%
2025年06月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,571円 3円 0円 +0.12%
2025年06月17日 グローバル中小型株式ファンド 年1回 0円 11,073円 0円 0円 -6.32%
2025年06月16日 JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 年4回 600円 10,711円 0円 +600円 +9.54%
2025年06月16日 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 年4回 530円 11,387円 30円 +500円 +3.50%
2025年06月16日 チャイナ・リサーチ・オープン 年1回 500円 24,346円 0円 +500円 +2.27%
2025年06月16日 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 400円 12,917円 300円 +100円 -9.67%
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