分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回,年1回
該当件数:400件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,111円 5円 0円 +1.48%
2025年01月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,820円 3円 0円 -1.51%
2025年01月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 1円 8,749円 1円 0円 -2.13%
2025年01月20日 コモンズ30ファンド 年1回 0円 48,015円 0円 0円 -3.51%
2025年01月20日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 0円 9,483円 520円 -520円 +5.74%
2025年01月20日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 10,082円 200円 -200円 +9.38%
2025年01月20日 三菱UFJ 純金ファンド 年1回 0円 32,736円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 JPM・BRICS5・ファンド 年1回 0円 31,200円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) 年1回 0円 9,640円 0円 0円 -0.27%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,731円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 ベトナム・ロータス・ファンド 年1回 0円 22,380円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,836円 0円 0円 +1.06%
2025年01月20日 グローバル・メタバース株式ファンド 年1回 0円 18,507円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 明治安田日本株式ファンド 年1回 0円 15,539円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 年1回 0円 10,661円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 年1回 0円 13,696円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 10,613円 55円 0円 +6.59%
2025年01月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) 隔月 55円 11,656円 55円 0円 +2.89%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 7,674円 50円 0円 +8.86%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,388円 50円 0円 +6.24%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 6,793円 30円 0円 +5.99%
2025年01月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,299円 20円 0円 +2.82%
2025年01月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 -3.13%
2025年01月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 年1回 10円 15,722円 10円 0円 +0.07%
2025年01月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,580円 10円 0円 +1.03%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 6,924円 10円 0円 +1.88%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,553円 10円 0円 +3.25%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,574円 10円 0円 +5.12%
2025年01月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,256円 10円 0円 +2.31%
2025年01月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,242円 5円 0円 +1.07%
2025年01月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,011円 3円 0円 -3.57%
2025年01月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,514円 3円 0円 +1.67%
2025年01月17日 UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,866円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,115円 60円 0円 +4.61%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,957円 20円 0円 -1.54%
2025年01月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 16,728円 80円 +500円 +8.60%
2025年01月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 400円 10,384円 0円 +400円 +15.78%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,614円 300円 -100円 +27.83%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 隔月 200円 11,659円 300円 -100円 +13.07%
2025年01月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,158円 150円 0円 +9.39%
2025年01月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 100円 10,559円 200円 -100円 +13.55%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,200円 100円 0円 +12.92%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,114円 70円 0円 +3.34%
2025年01月15日 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 隔月 70円 10,627円 70円 0円 +1.51%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 11,031円 30円 0円 +8.02%
2025年01月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,069円 30円 0円 +5.00%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,576円 25円 0円 +2.73%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,469円 25円 0円 +6.08%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,083円 25円 0円 +1.56%
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