分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回,年1回
該当件数:400件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 年1回 0円 17,991円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 大和住銀DC国内株式ファンド 年1回 0円 30,652円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 年1回 0円 19,937円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 年1回 0円 32,468円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS NASDAQ100インデックス 年1回 0円 25,244円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス 年1回 0円 13,836円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 年1回 0円 14,941円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS S&P500インデックス 年1回 0円 25,938円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) 年1回 0円 26,245円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経半導体株インデックス 年1回 0円 8,136円 --- --- ---
2025年01月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 260円 10,355円 260円 0円 +18.46%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,694円 20円 0円 +17.07%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,231円 10円 0円 -1.58%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,118円 0円 0円 0.00%
2025年01月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,764円 40円 +460円 +19.26%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,455円 150円 0円 +19.65%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 150円 12,349円 150円 0円 +13.89%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,556円 100円 0円 +5.24%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 13,165円 60円 0円 +3.31%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,643円 50円 0円 +2.13%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,688円 40円 0円 +5.39%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,892円 30円 0円 +1.70%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,397円 25円 0円 +3.73%
2025年01月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,499円 10円 0円 +2.80%
2025年01月23日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,019円 10円 0円 -13.92%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,392円 10円 0円 -3.40%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 10円 10,493円 10円 0円 +1.87%
2025年01月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,324円 5円 0円 -2.70%
2025年01月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,045円 3円 0円 -1.86%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 21,848円 75円 0円 +1.57%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,678円 40円 0円 +3.09%
2025年01月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,398円 30円 0円 -9.42%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,864円 25円 0円 +4.76%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,639円 20円 0円 +7.05%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,458円 20円 0円 +2.60%
2025年01月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,318円 10円 0円 +2.53%
2025年01月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,031円 10円 0円 +2.02%
2025年01月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,227円 7円 0円 +1.18%
2025年01月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 600円 3円 0円 +6.31%
2025年01月22日 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 年1回 0円 15,618円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト 年1回 0円 42,992円 0円 0円 -5.75%
2025年01月22日 日本株式インデックスファンド 年1回 0円 28,450円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスファンド 年1回 0円 11,159円 0円 0円 -3.86%
2025年01月22日 日本株式インデックスe 年1回 0円 36,492円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスe 年1回 0円 10,313円 0円 0円 -3.82%
2025年01月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,041円 500円 0円 +14.20%
2025年01月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,492円 200円 0円 +7.68%
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