分配金実績カレンダー

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期間:20241111~20241211
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:206件
 比較
(2024年12月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,509円 40円 0円 +5.40%
2024年12月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 7,008円 10円 0円 +2.43%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,993円 60円 0円 +9.67%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,290円 60円 0円 +5.02%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,329円 60円 0円 +6.52%
2024年12月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,472円 50円 0円 +7.83%
2024年12月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,227円 45円 0円 +5.99%
2024年12月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,630円 45円 0円 +8.31%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,803円 35円 0円 +3.40%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,178円 35円 0円 +2.94%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,870円 35円 0円 +14.67%
2024年12月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,867円 30円 0円 +3.36%
2024年12月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,492円 25円 0円 +6.70%
2024年12月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,730円 20円 0円 -0.99%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 4,825円 20円 0円 +5.07%
2024年12月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,474円 20円 0円 +3.15%
2024年12月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,659円 20円 0円 +3.78%
2024年12月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,216円 15円 0円 +1.86%
2024年12月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,116円 15円 0円 +3.63%
2024年12月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,372円 10円 0円 +22.55%
2024年12月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,942円 10円 0円 -0.49%
2024年12月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,199円 10円 0円 +1.31%
2024年12月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,991円 10円 0円 -0.42%
2024年12月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,101円 10円 0円 +0.63%
2024年12月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 10,129円 10円 0円 +0.43%
2024年12月10日 円サポート 毎月 8円 6,770円 8円 0円 +0.38%
2024年12月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,604円 5円 0円 +1.08%
2024年12月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,634円 5円 0円 +0.74%
2024年12月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,005円 5円 0円 +0.80%
2024年12月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,052円 5円 0円 +1.15%
2024年12月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,102円 5円 0円 +1.52%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,116円 40円 0円 +4.84%
2024年12月09日 日本好配当リバランスオープンII 年4回 40円 10,115円 40円 0円 ---
2024年12月09日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,230円 25円 0円 +3.77%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,542円 25円 0円 +5.73%
2024年12月09日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,009円 20円 0円 +4.81%
2024年12月09日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,876円 20円 0円 +4.51%
2024年12月09日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,244円 20円 0円 +3.04%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,837円 20円 0円 +8.62%
2024年12月09日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,029円 15円 0円 +4.62%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,500円 15円 0円 -3.16%
2024年12月09日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,407円 10円 0円 +2.47%
2024年12月09日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,155円 10円 0円 +2.92%
2024年12月09日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,156円 5円 0円 +1.50%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,444円 5円 0円 +5.41%
2024年12月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,944円 10円 0円 +0.60%
2024年12月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,278円 30円 0円 +5.33%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,730円 30円 0円 +5.01%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,249円 25円 0円 +3.75%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,456円 20円 0円 +3.11%
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