分配金実績カレンダー

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期間:20240911~20241011
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:25件
 比較
(2024年10月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,476円 525円 0円 +17.64%
2024年10月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,811円 150円 0円 +2.11%
2024年10月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 85円 12,703円 950円 -865円 +12.97%
2024年10月10日 好配当日本株式オープン 年4回 70円 16,798円 850円 -780円 +10.04%
2024年10月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 50円 11,231円 1,880円 -1,830円 +18.31%
2024年10月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 10,435円 300円 0円 ---
2024年10月08日 日本好配当株オープン 年4回 120円 22,705円 120円 0円 +2.39%
2024年10月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 100円 14,221円 400円 -300円 +7.28%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 100円 11,315円 1,000円 -900円 +14.18%
2024年10月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 80円 14,443円 200円 -120円 +4.34%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 80円 13,796円 300円 -220円 +6.05%
2024年10月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 40円 13,066円 40円 0円 +11.94%
2024年10月07日 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,868円 640円 -640円 +23.85%
2024年09月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,708円 0円 +100円 ---
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,427円 5円 0円 ---
2024年09月24日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 73円 10,805円 77円 -4円 +3.61%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
2024年09月17日 日本連続増配成長株オープン 年4回 0円 9,779円 210円 -210円 +6.04%
2024年09月17日 JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 年4回 0円 10,183円 650円 -650円 +11.04%
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