決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月21日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,662円 | 10円 | 0円 | +2.69% | |
2024年10月21日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,072円 | 10円 | 0円 | +1.44% | |
2024年10月21日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,392円 | 10円 | 0円 | -4.91% | |
2024年10月21日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,128円 | 10円 | 0円 | +1.66% | |
2024年10月21日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 12,977円 | 10円 | 0円 | +1.08% | |
2024年10月21日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,779円 | 10円 | 0円 | +1.76% | |
2024年10月21日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,244円 | 5円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,271円 | 5円 | 0円 | +2.73% | |
2024年10月21日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,691円 | 5円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月21日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,230円 | 5円 | 0円 | +2.05% | |
2024年10月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,732円 | 5円 | 0円 | +2.46% | |
2024年10月21日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,903円 | 3円 | 0円 | +0.33% | |
2024年10月21日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 2円 | 8,849円 | 2円 | 0円 | -0.04% | |
2024年10月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,812円 | 30円 | 0円 | +7.04% | |
2024年10月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 25円 | 4,444円 | 25円 | 0円 | +5.52% | |
2024年10月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 25円 | 5,148円 | 25円 | 0円 | +6.22% | |
2024年10月18日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,624円 | 15円 | 0円 | +2.59% | |
2024年10月18日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 9,006円 | 8円 | 0円 | +1.22% | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月17日 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース | 毎月 | 55円 | 10,700円 | 55円 | 0円 | +7.09% | |
2024年10月17日 | グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース | 毎月 | 50円 | 7,549円 | 50円 | 0円 | +8.37% | |
2024年10月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,138円 | 20円 | 0円 | +3.01% | |
2024年10月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,594円 | 20円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,811円 | 10円 | 0円 | +1.91% | |
2024年10月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,211円 | 10円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,329円 | 5円 | 0円 | +1.21% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 12,767円 | 60円 | 0円 | +4.02% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,166円 | 20円 | 0円 | +2.99% | |
2024年10月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 200円 | 11,276円 | 100円 | +100円 | +18.55% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,146円 | 50円 | 0円 | +7.27% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,211円 | 35円 | 0円 | +6.26% | |
2024年10月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,208円 | 30円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,788円 | 25円 | 0円 | +9.30% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 5,763円 | 25円 | 0円 | +5.51% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,317円 | 25円 | 0円 | +6.42% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,249円 | 25円 | 0円 | +8.42% | |
2024年10月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 20円 | 8,196円 | 20円 | 0円 | +3.32% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,707円 | 20円 | 0円 | +3.92% | |
2024年10月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 毎月 | 20円 | 10,116円 | 20円 | 0円 | +2.52% | |
2024年10月15日 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 2,389円 | 15円 | 0円 | +6.69% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 4,046円 | 15円 | 0円 | +5.11% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,151円 | 15円 | 0円 | -2.07% | |
2024年10月15日 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 毎月 | 15円 | 2,278円 | 15円 | 0円 | +8.36% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 3,074円 | 15円 | 0円 | +6.19% | |
2024年10月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 7,468円 | 15円 | 0円 | +2.42% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 8,914円 | 15円 | 0円 | +2.24% | |
2024年10月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,478円 | 10円 | 0円 | +2.38% | |
2024年10月15日 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 毎月 | 10円 | 9,208円 | 10円 | 0円 | +1.43% |