分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:184件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,662円 10円 0円 +2.69%
2024年10月21日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,072円 10円 0円 +1.44%
2024年10月21日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,392円 10円 0円 -4.91%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,128円 10円 0円 +1.66%
2024年10月21日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,977円 10円 0円 +1.08%
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,779円 10円 0円 +1.76%
2024年10月21日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,244円 5円 0円 +1.52%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,271円 5円 0円 +2.73%
2024年10月21日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,691円 5円 0円 +1.17%
2024年10月21日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,230円 5円 0円 +2.05%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,732円 5円 0円 +2.46%
2024年10月21日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,903円 3円 0円 +0.33%
2024年10月21日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,849円 2円 0円 -0.04%
2024年10月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,812円 30円 0円 +7.04%
2024年10月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,444円 25円 0円 +5.52%
2024年10月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,148円 25円 0円 +6.22%
2024年10月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,624円 15円 0円 +2.59%
2024年10月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,006円 8円 0円 +1.22%
2024年10月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,809円 100円 -100円 +1.17%
2024年10月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,700円 55円 0円 +7.09%
2024年10月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,549円 50円 0円 +8.37%
2024年10月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,138円 20円 0円 +3.01%
2024年10月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,594円 20円 0円 +5.48%
2024年10月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,811円 10円 0円 +1.91%
2024年10月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,211円 10円 0円 +3.65%
2024年10月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,329円 5円 0円 +1.21%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 12,767円 60円 0円 +4.02%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,166円 20円 0円 +2.99%
2024年10月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 11,276円 100円 +100円 +18.55%
2024年10月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 17,401円 580円 -500円 +8.69%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,146円 50円 0円 +7.27%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,211円 35円 0円 +6.26%
2024年10月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,208円 30円 0円 +5.84%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,788円 25円 0円 +9.30%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,763円 25円 0円 +5.51%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,317円 25円 0円 +6.42%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,249円 25円 0円 +8.42%
2024年10月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,196円 20円 0円 +3.32%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,707円 20円 0円 +3.92%
2024年10月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,116円 20円 0円 +2.52%
2024年10月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,389円 15円 0円 +6.69%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,046円 15円 0円 +5.11%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,151円 15円 0円 -2.07%
2024年10月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,278円 15円 0円 +8.36%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,074円 15円 0円 +6.19%
2024年10月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,468円 15円 0円 +2.42%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,914円 15円 0円 +2.24%
2024年10月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,478円 10円 0円 +2.38%
2024年10月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,208円 10円 0円 +1.43%
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