分配金実績カレンダー

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期間:20241102~20241202
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:251件
 比較
(2024年12月02日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年11月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,111円 50円 0円 +8.21%
2024年11月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,286円 30円 0円 +11.76%
2024年11月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,794円 15円 0円 +8.70%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
2024年11月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,145円 5円 0円 +0.94%
2024年11月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 17,286円 5円 0円 +0.55%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,184円 20円 0円 +2.19%
2024年11月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,205円 5円 0円 +0.61%
2024年11月25日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 260円 11,522円 80円 +180円 +18.37%
2024年11月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,471円 200円 0円 +22.55%
2024年11月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,238円 100円 +100円 +8.24%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,483円 150円 0円 +19.87%
2024年11月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,601円 110円 0円 +9.92%
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 75円 12,511円 60円 +15円 +2.60%
2024年11月25日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 40円 12,984円 500円 -460円 +19.74%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,595円 40円 0円 +5.89%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,375円 25円 0円 +3.82%
2024年11月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,024円 20円 0円 -5.73%
2024年11月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,100円 20円 0円 -9.90%
2024年11月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,078円 20円 0円 -12.22%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +4.01%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,618円 20円 0円 +2.90%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,644円 20円 0円 +16.97%
2024年11月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,018円 15円 0円 +2.40%
2024年11月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 875円 15円 0円 +9.52%
2024年11月25日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,487円 10円 0円 +2.81%
2024年11月25日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,209円 10円 0円 -8.73%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,229円 10円 0円 -0.58%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,461円 10円 0円 +0.08%
2024年11月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 239円 5円 0円 -11.26%
2024年11月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,384円 5円 0円 -1.35%
2024年11月25日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,089円 3円 0円 -0.96%
2024年11月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,986円 0円 0円 0.00%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,760円 40円 0円 +5.49%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,475円 30円 0円 -7.41%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,820円 25円 0円 +4.86%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,625円 20円 0円 +7.15%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,502円 20円 0円 +5.35%
2024年11月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,359円 10円 0円 +4.82%
2024年11月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,075円 10円 0円 +2.03%
2024年11月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,329円 7円 0円 +1.19%
2024年11月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 559円 3円 0円 +5.13%
2024年11月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 26,078円 30円 0円 +1.69%
2024年11月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,483円 10円 0円 +1.84%
2024年11月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 1,080円 10,192円 0円 +1,080円 +28.18%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,050円 13,559円 750円 +300円 +30.87%
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