分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:262件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,862円 50円 0円 +8.63%
2024年10月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,343円 30円 0円 +12.26%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,159円 20円 0円 +2.37%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,833円 15円 0円 +9.29%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,259円 5円 0円 +0.99%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 15,373円 5円 0円 +0.57%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,896円 50円 +150円 +23.87%
2024年10月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,652円 110円 0円 +10.53%
2024年10月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,622円 0円 +100円 +6.47%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,042円 20円 0円 +0.79%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 878円 20円 -5円 +12.88%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 245円 5円 0円 -4.07%
2024年10月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,325円 600円 -600円 +21.36%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 80円 10,810円 80円 0円 +17.22%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,821円 20円 0円 +3.03%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,597円 20円 0円 +17.11%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,241円 10円 0円 +4.10%
2024年10月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,596円 40円 +460円 +21.14%
2024年10月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,528円 150円 0円 +21.22%
2024年10月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,676円 120円 -80円 +6.30%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,253円 25円 0円 +3.93%
2024年10月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,490円 10円 0円 +2.96%
2024年10月23日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,277円 10円 0円 +3.67%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,556円 10円 0円 +1.88%
2024年10月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,447円 5円 0円 0.00%
2024年10月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,141円 3円 0円 +0.04%
2024年10月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 22,196円 75円 0円 +1.68%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,786円 40円 0円 +5.61%
2024年10月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,453円 30円 0円 +0.28%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,647円 25円 0円 +5.00%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,534円 20円 0円 +7.32%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,524円 20円 0円 +5.48%
2024年10月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,349円 10円 0円 +5.29%
2024年10月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,035円 10円 0円 +2.09%
2024年10月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,439円 7円 0円 +1.26%
2024年10月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 539円 3円 0円 -1.70%
2024年10月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,384円 550円 -50円 +21.41%
2024年10月21日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 400円 11,601円 700円 -300円 +13.36%
2024年10月21日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,251円 700円 -500円 +20.85%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件