投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年12月04日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	3,857円	10円	0円	+4.17%
2025年12月01日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	13,077円	100円	0円	+5.56%
2025年12月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,907円	20円	0円	+4.45%
2025年11月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	13円	3,960円	13円	0円	+5.56%
2025年11月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	7,084円	30円	0円	+5.45%
2025年11月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,253円	40円	0円	+2.25%
2025年11月26日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	11,358円	20円	0円	+2.24%
2025年11月25日	ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）	年2回	1,100円	11,196円	100円	+1,000円	+11.82%
2025年11月25日	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	年2回	250円	12,890円	200円	+50円	+3.98%
2025年11月25日	イーストスプリング・インド国債ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	100円	10,498円	50円	+50円	---
2025年11月25日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	81円	12,057円	77円	+4円	+3.95%
2025年11月25日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,436円	40円	0円	+1.63%
2025年11月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,503円	40円	0円	+2.17%
2025年11月25日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,843円	30円	0円	+5.63%
2025年11月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,719円	30円	0円	+6.34%
2025年11月25日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,112円	25円	0円	+4.40%
2025年11月25日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,673円	25円	0円	+3.57%
2025年11月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,408円	20円	0円	+5.88%
2025年11月25日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,821円	20円	0円	+1.05%
2025年11月25日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	9,736円	20円	0円	+2.78%
2025年11月25日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,652円	20円	0円	+6.62%
2025年11月25日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,387円	20円	0円	+2.60%
2025年11月25日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,749円	15円	0円	+1.40%
2025年11月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,412円	15円	0円	+2.23%
2025年11月25日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,692円	15円	0円	+0.08%
2025年11月25日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,577円	10円	0円	+5.10%
2025年11月25日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,082円	10円	0円	+2.67%
2025年11月25日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,637円	10円	0円	+5.39%
2025年11月25日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,456円	10円	0円	+0.92%
2025年11月25日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,697円	7円	0円	+1.15%
2025年11月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,154円	5円	0円	+0.30%
2025年11月25日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	7,944円	3円	0円	-1.46%
2025年11月25日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	548円	3円	0円	+3.55%
2025年11月25日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	7,940円	2円	0円	-5.01%
2025年11月25日	メキシコ債券オープン（資産成長型）	年2回	0円	20,627円	0円	0円	0.00%
2025年11月25日	ａｕＡＭ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ＣｏｎｔｒｏｌレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００	年4回	0円	13,175円	0円	0円	0.00%
2025年11月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	112円	11,175円	108円	+4円	+6.04%
2025年11月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	33,463円	30円	0円	+1.37%
2025年11月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	7,111円	0円	0円	0.00%
2025年11月20日	（アムンディ・インデックスシリーズ）日本・高配当株	年2回	500円	12,492円	---	---	---
2025年11月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	340円	13,274円	390円	-50円	+7.48%
2025年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	9,681円	180円	0円	-5.60%
2025年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	80円	11,070円	80円	0円	-3.79%
2025年11月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	75円	10,370円	75円	0円	-5.02%
2025年11月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	10,312円	40円	0円	+4.87%
2025年11月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	11,269円	40円	0円	+4.40%
2025年11月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	7,296円	35円	0円	+6.18%
2025年11月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,273円	20円	0円	+0.53%
2025年11月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	13,805円	20円	0円	+1.85%
2025年11月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	11,152円	20円	0円	+2.35%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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