投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年03月05日	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	6円	9,397円	6円	0円	-4.75%
2025年03月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	年4回	150円	10,329円	60円	+90円	+8.47%
2025年03月04日	中小型成長株オープン	年2回	0円	33,320円	0円	0円	0.00%
2025年03月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	9,450円	0円	0円	0.00%
2025年03月03日	ＭＨＡＭ日本成長株オープン	年2回	0円	9,241円	0円	0円	-16.95%
2025年02月28日	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）	年2回	0円	14,691円	0円	0円	-0.17%
2025年02月27日	ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド	年2回	751円	10,000円	266円	+485円	+10.19%
2025年02月27日	ノムラ・ジャパン・オープン	年2回	420円	17,432円	350円	+70円	+4.66%
2025年02月27日	高成長インド・中型株式ファンド	年4回	200円	12,250円	200円	0円	-1.51%
2025年02月27日	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	0円	8,583円	0円	0円	-7.80%
2025年02月27日	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	年2回	0円	9,183円	355円	-355円	-4.42%
2025年02月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型）	年4回	0円	9,787円	400円	-400円	+4.24%
2025年02月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）	年4回	0円	9,774円	1,000円	-1,000円	+12.83%
2025年02月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型）	年2回	0円	23,401円	0円	0円	0.00%
2025年02月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型）	年2回	0円	43,691円	0円	0円	0.00%
2025年02月25日	ニッセイ日本株グロースオープン	年2回	200円	10,275円	200円	0円	-2.88%
2025年02月25日	ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　米国配当王（年４回決算型）	年4回	70円	11,643円	75円	-5円	+2.57%
2025年02月25日	ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）	年2回	30円	10,412円	0円	+30円	+0.35%
2025年02月25日	朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　ボンドオープン	年2回	10円	7,632円	10円	0円	-1.73%
2025年02月25日	新経済大国日本	年2回	0円	13,916円	350円	-350円	+1.68%
2025年02月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）	年2回	0円	8,483円	0円	0円	-1.59%
2025年02月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）	年2回	0円	15,834円	0円	0円	0.00%
2025年02月25日	ａｕＡＭ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ＣｏｎｔｒｏｌレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００	年4回	0円	11,793円	0円	0円	---
2025年02月20日	フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）	年4回	1,000円	13,054円	1,050円	-50円	+26.63%
2025年02月20日	フィデリティ・米国株式ファンド　Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）	年4回	550円	11,819円	550円	0円	+15.63%
2025年02月20日	キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）	年2回	510円	20,057円	470円	+40円	+5.55%
2025年02月20日	キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）	年2回	350円	13,912円	340円	+10円	+5.39%
2025年02月20日	ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）	年4回	250円	10,351円	500円	-250円	+11.58%
2025年02月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	11,454円	180円	0円	---
2025年02月20日	ベトナム成長株インカムファンド	年4回	100円	17,877円	100円	0円	+2.33%
2025年02月20日	（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・高配当株	年4回	40円	10,040円	80円	-40円	---
2025年02月20日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,277円	20円	0円	+1.18%
2025年02月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	10円	10,041円	1,080円	-1,070円	+19.87%
2025年02月20日	ブラックロック天然資源株ファンド	年4回	0円	12,620円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	0円	11,050円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	企業価値成長小型株ファンド	年2回	0円	16,641円	0円	0円	-5.78%
2025年02月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	37,050円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	年2回	0円	20,158円	1,000円	-1,000円	+2.67%
2025年02月20日	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	0円	21,688円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	0円	12,043円	0円	0円	-3.94%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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