分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:81件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月31日 AI日本株式オープン(絶対収益追求型) 年2回 0円 8,309円 0円 0円 -1.93%
2025年01月30日 小型ブルーチップオープン 年2回 680円 22,530円 700円 -20円 +6.49%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,953円 100円 0円 +3.00%
2025年01月30日 JPMグローバル・CB・オープン’95 年2回 40円 8,013円 30円 +10円 +0.90%
2025年01月30日 JPMワールド・CB・オープン 年2回 30円 7,970円 20円 +10円 +0.65%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月27日 ニュー配当利回り株オープン 年2回 60円 21,429円 60円 0円 +0.64%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド 年2回 0円 11,178円 1,200円 -1,200円 +10.08%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 17,766円 120円 0円 -5.01%
2025年01月23日 J-REIT オープン(資産成長型) 年2回 0円 19,062円 0円 0円 -5.10%
2025年01月22日 スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド 年2回 250円 25,336円 250円 0円 -0.51%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) 年2回 0円 21,198円 0円 0円 -5.70%
2025年01月22日 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 年2回 0円 17,684円 120円 -120円 +0.71%
2025年01月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,041円 500円 0円 +14.20%
2025年01月21日 ジャパン・エクセレント 年2回 350円 16,574円 1,600円 -1,250円 +12.06%
2025年01月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 98円 9,744円 102円 -4円 +4.42%
2025年01月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 15円 10,658円 60円 -45円 +1.42%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 年2回 350円 34,534円 350円 0円 +2.10%
2025年01月20日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,617円 100円 0円 +5.79%
2025年01月20日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,350円 60円 0円 +2.98%
2025年01月20日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,951円 30円 0円 +6.48%
2025年01月20日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,150円 25円 0円 -0.53%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,836円 0円 0円 +1.06%
2025年01月20日 キャピタル日本株式ファンド 年2回 0円 49,509円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 8,810円 40円 0円 -4.96%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,954円 35円 0円 +1.74%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,123円 30円 0円 +1.41%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,611円 40円 0円 -5.80%
2025年01月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 16,728円 80円 +500円 +8.60%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 140円 15,650円 200円 -60円 +2.38%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 101円 10,064円 104円 -3円 +6.27%
2025年01月15日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,378円 100円 0円 +5.37%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,114円 70円 0円 +3.34%
2025年01月15日 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 隔月 70円 10,627円 70円 0円 +1.51%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 61円 12,258円 62円 -1円 +3.17%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 8,977円 50円 0円 -6.65%
2025年01月15日 VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) 隔月 50円 10,263円 50円 0円 +2.99%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,664円 45円 -3円 +2.20%
2025年01月15日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 12,233円 40円 0円 +1.86%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件