投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年07月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	5,049円	5円	0円	+1.43%
2026年07月06日	ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	1,490円	10,003円	530円	+960円	+37.19%
2026年07月06日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	8,877円	30円	0円	+4.81%
2026年07月06日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,763円	30円	0円	+5.17%
2026年07月06日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,780円	25円	0円	+3.80%
2026年07月06日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	9,740円	20円	0円	+2.92%
2026年07月06日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	6,075円	15円	0円	+3.08%
2026年07月06日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	4,970円	10円	0円	+3.95%
2026年07月06日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	5,964円	10円	0円	-0.12%
2026年07月06日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,071円	10円	0円	+1.26%
2026年07月06日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,418円	10円	0円	+2.29%
2026年07月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,799円	10円	0円	+0.56%
2026年07月06日	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	8,485円	5円	0円	+0.80%
2026年07月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,944円	20円	0円	+4.26%
2026年06月29日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	7,297円	30円	0円	+5.50%
2026年06月25日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日本国債ウルトラロング（３０年平均）年４回分配型	年4回	70円	9,107円	70円	0円	---
2026年06月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	5,003円	30円	0円	+8.06%
2026年06月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,671円	20円	0円	+6.30%
2026年06月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,575円	15円	0円	+2.37%
2026年06月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,751円	20円	0円	+0.81%
2026年06月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	10,013円	20円	0円	+2.64%
2026年06月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	3,003円	10円	0円	+5.17%
2026年06月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,741円	25円	0円	+3.77%
2026年06月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,296円	10円	0円	+2.65%
2026年06月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,230円	10円	0円	-0.98%
2026年06月23日	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	7,805円	3円	0円	-2.19%
2026年06月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	7,540円	2円	0円	-7.10%
2026年06月22日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	135円	14,831円	135円	0円	+21.27%
2026年06月22日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	80円	10,203円	80円	0円	-3.89%
2026年06月22日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	75円	9,535円	75円	0円	-4.58%
2026年06月22日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	11,392円	40円	0円	+4.61%
2026年06月22日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	10,595円	40円	0円	+5.05%
2026年06月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,283円	40円	0円	+3.43%
2026年06月22日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	7,567円	35円	0円	+6.56%
2026年06月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	8,752円	30円	0円	+5.29%
2026年06月22日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	45,428円	30円	0円	+1.33%
2026年06月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,365円	25円	0円	+4.61%
2026年06月22日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	14,299円	20円	0円	+1.91%
2026年06月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,296円	20円	0円	+3.12%
2026年06月22日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,085円	20円	0円	+0.59%
2026年06月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,745円	20円	0円	+7.09%
2026年06月22日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	8,053円	15円	0円	+2.54%
2026年06月22日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	10,341円	15円	0円	+1.97%
2026年06月22日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	9,058円	15円	0円	+2.26%
2026年06月22日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,740円	15円	0円	+4.46%
2026年06月22日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	10,118円	15円	0円	+1.94%
2026年06月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,643円	10円	0円	+5.19%
2026年06月22日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,992円	10円	0円	+4.90%
2026年06月22日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	6,648円	10円	0円	-15.90%
2026年06月22日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,924円	10円	0円	+3.68%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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