決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 14,611円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,029円 | 0円 | 0円 | +5.99% | |
2025年01月15日 | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 18,139円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 20,978円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年2回 | 1,600円 | 17,443円 | 1,900円 | -300円 | +22.18% | |
2025年01月14日 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年2回 | 700円 | 13,131円 | 650円 | +50円 | +10.95% | |
2025年01月14日 | 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) | 年2回 | 500円 | 10,776円 | 500円 | 0円 | +9.58% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 9,483円 | 100円 | -100円 | +1.31% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 6,956円 | 0円 | 0円 | -8.95% |