分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年2回
該当件数:59件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 14,611円 0円 0円 0.00%
2025年01月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,029円 0円 0円 +5.99%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 20,978円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 17,443円 1,900円 -300円 +22.18%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 700円 13,131円 650円 +50円 +10.95%
2025年01月14日 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) 年2回 500円 10,776円 500円 0円 +9.58%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,483円 100円 -100円 +1.31%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 6,956円 0円 0円 -8.95%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件