決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 0円 | 9,905円 | 23円 | -23円 | +0.02% | |
2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 0円 | 9,926円 | 128円 | -128円 | +2.76% | |
2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 0円 | 9,963円 | 230円 | -230円 | +6.05% | |
2025年02月10日 | 中国人民元ソブリンオープン | 年2回 | 110円 | 13,874円 | 110円 | 0円 | +1.67% | |
2025年01月31日 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | 年2回 | 0円 | 8,309円 | 0円 | 0円 | -1.93% | |
2025年01月30日 | 小型ブルーチップオープン | 年2回 | 680円 | 22,530円 | 700円 | -20円 | +6.49% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,953円 | 100円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% | |
2025年01月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 21,019円 | 70円 | 0円 | +1.25% | |
2025年01月27日 | ニュー配当利回り株オープン | 年2回 | 60円 | 21,429円 | 60円 | 0円 | +0.64% | |
2025年01月27日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,680円 | 40円 | 0円 | +2.04% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,937円 | 40円 | 0円 | +1.92% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月27日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,845円 | 15円 | 0円 | -3.12% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 9,892円 | 5円 | 0円 | -3.92% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 年2回 | 0円 | 11,178円 | 1,200円 | -1,200円 | +10.08% | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 200円 | 10,349円 | 1,050円 | -850円 | +12.32% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 17,766円 | 120円 | 0円 | -5.01% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 19,062円 | 0円 | 0円 | -5.10% | |
2025年01月22日 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド | 年2回 | 250円 | 25,336円 | 250円 | 0円 | -0.51% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 79円 | 11,723円 | 78円 | +1円 | +4.29% | |
2025年01月22日 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 17,684円 | 120円 | -120円 | +0.71% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,198円 | 0円 | 0円 | -5.70% | |
2025年01月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,041円 | 500円 | 0円 | +14.20% | |
2025年01月21日 | ジャパン・エクセレント | 年2回 | 350円 | 16,574円 | 1,600円 | -1,250円 | +12.06% | |
2025年01月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 98円 | 9,744円 | 102円 | -4円 | +4.42% | |
2025年01月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 15円 | 10,658円 | 60円 | -45円 | +1.42% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 年2回 | 350円 | 34,534円 | 350円 | 0円 | +2.10% | |
2025年01月20日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,617円 | 100円 | 0円 | +5.79% | |
2025年01月20日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,350円 | 60円 | 0円 | +2.98% | |
2025年01月20日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 9,951円 | 30円 | 0円 | +6.48% | |
2025年01月20日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,150円 | 25円 | 0円 | -0.53% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,836円 | 0円 | 0円 | +1.06% | |
2025年01月20日 | キャピタル日本株式ファンド | 年2回 | 0円 | 49,509円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 8,810円 | 40円 | 0円 | -4.96% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 35円 | 12,954円 | 35円 | 0円 | +1.74% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,123円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2025年01月16日 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 隔月 | 40円 | 2,611円 | 40円 | 0円 | -5.80% | |
2025年01月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 580円 | 16,728円 | 80円 | +500円 | +8.60% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(資産形成コース) | 年2回 | 140円 | 15,650円 | 200円 | -60円 | +2.38% | |
2025年01月15日 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 隔月 | 101円 | 10,064円 | 104円 | -3円 | +6.27% | |
2025年01月15日 | 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 隔月 | 100円 | 12,378円 | 100円 | 0円 | +5.37% | |
2025年01月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,114円 | 70円 | 0円 | +3.34% | |
2025年01月15日 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,627円 | 70円 | 0円 | +1.51% | |
2025年01月15日 | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | 隔月 | 61円 | 12,258円 | 62円 | -1円 | +3.17% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,777円 | 50円 | 0円 | +2.48% | |
2025年01月15日 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 隔月 | 50円 | 8,977円 | 50円 | 0円 | -6.65% |