決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月02日 | iFree 日本債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,154円 | 0円 | 0円 | -2.70% | |
2024年12月02日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 14,072円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 47,323円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1回 | 0円 | 37,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 年1回 | 0円 | 48,756円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月29日 | 次世代ファンド | 年1回 | 100円 | 18,822円 | 350円 | -250円 | +0.54% | |
2024年11月27日 | 日本バリュースターオープン | 年1回 | 1,500円 | 11,695円 | 1,100円 | +400円 | +13.48% | |
2024年11月27日 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 年1回 | 0円 | 42,192円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ART テクニカル運用日本株式ファンド | 年1回 | 110円 | 10,200円 | 0円 | +110円 | +1.13% | |
2024年11月25日 | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 18,807円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 14,557円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月22日 | auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 | 年4回 | 0円 | 11,097円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 9,603円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 9,495円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 14,638円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 22,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 9,630円 | 0円 | 0円 | -2.88% | |
2024年11月20日 | 日興中小型グロース・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,083円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 9,806円 | 0円 | 0円 | -1.24% | |
2024年11月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,976円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | シュローダー日本株式オープン | 年1回 | 0円 | 22,271円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月19日 | アクティブ・ニッポン | 年1回 | 1,300円 | 12,603円 | 650円 | +650円 | +11.89% | |
2024年11月18日 | 大和住銀日本グロース株ファンド | 年1回 | 1,100円 | 21,042円 | 650円 | +450円 | +6.24% | |
2024年11月18日 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,437円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 16,133円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | ひふみマイクロスコープpro | 年1回 | 0円 | 9,709円 | --- | --- | --- | |
2024年11月15日 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | 年1回 | 2,000円 | 10,052円 | 1,500円 | +500円 | +16.88% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月15日 | 日本厳選価値向上株式ファンド | 年1回 | 0円 | 12,440円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月13日 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 年1回 | 680円 | 35,419円 | 850円 | -170円 | -5.60% | |
2024年11月11日 | 三井住友・225オープン | 年1回 | 0円 | 37,303円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 年1回 | 0円 | 1,732円 | 0円 | 0円 | -25.07% | |
2024年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 8,536円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月07日 | 日本次世代経営者ファンド | 年1回 | 230円 | 14,276円 | 5円 | +225円 | +2.19% | |
2024年11月05日 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 年1回 | 300円 | 25,107円 | 250円 | +50円 | +1.41% | |
2024年11月05日 | 好循環社会促進日本株ファンド | 年1回 | 0円 | 21,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 22,692円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,486円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 年1回 | 0円 | 16,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 9,222円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% |