決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年11月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,748円 | 30円 | 0円 | +9.86% | |
2024年11月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 4,034円 | 30円 | 0円 | +9.96% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月26日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,764円 | 20円 | 0円 | +2.45% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% | |
2024年11月25日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 5,582円 | 80円 | 0円 | -3.95% | |
2024年11月25日 | J-REIT オープン(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,349円 | 40円 | 0円 | -2.83% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,375円 | 25円 | 0円 | +3.82% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,809円 | 20円 | 0円 | -1.06% | |
2024年11月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,078円 | 20円 | 0円 | -12.22% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,996円 | 20円 | 0円 | +4.01% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,618円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,100円 | 20円 | 0円 | -9.90% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,644円 | 20円 | 0円 | +16.97% | |
2024年11月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,018円 | 15円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月25日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 7,828円 | 15円 | 0円 | +1.58% | |
2024年11月25日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,487円 | 10円 | 0円 | +2.81% | |
2024年11月25日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,638円 | 10円 | 0円 | +5.40% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,229円 | 10円 | 0円 | -0.58% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,461円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,384円 | 5円 | 0円 | -1.35% | |
2024年11月25日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,609円 | 5円 | 0円 | +2.54% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月25日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,089円 | 3円 | 0円 | -0.96% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,760円 | 40円 | 0円 | +5.49% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,475円 | 30円 | 0円 | -7.41% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,820円 | 25円 | 0円 | +4.86% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,625円 | 20円 | 0円 | +7.15% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,502円 | 20円 | 0円 | +5.35% | |
2024年11月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,359円 | 10円 | 0円 | +4.82% | |
2024年11月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,075円 | 10円 | 0円 | +2.03% | |
2024年11月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,329円 | 7円 | 0円 | +1.19% | |
2024年11月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 559円 | 3円 | 0円 | +5.13% | |
2024年11月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 102円 | 10,116円 | 106円 | -4円 | +6.65% | |
2024年11月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 26,078円 | 30円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月21日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 6,031円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 12,453円 | 70円 | 0円 | +7.51% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 11,812円 | 65円 | 0円 | +7.47% | |
2024年11月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,896円 | 40円 | 0円 | +5.03% | |
2024年11月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,939円 | 40円 | 0円 | +4.69% | |
2024年11月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,732円 | 35円 | 0円 | +6.98% | |
2024年11月20日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 35円 | 12,235円 | 80円 | -45円 | +13.66% | |
2024年11月20日 | DIAMオーストラリアリートオープン | 毎月 | 25円 | 12,190円 | 25円 | 0円 | +3.59% | |
2024年11月20日 | オーストラリア・バランス(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 10,834円 | 20円 | 0円 | +2.46% |