決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月14日 | アジアリートファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 3,423円 | 30円 | 0円 | -3.87% | |
2025年01月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,616円 | 25円 | 0円 | +8.87% | |
2025年01月14日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 10,534円 | 25円 | 0円 | +9.69% | |
2025年01月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 3,033円 | 25円 | 0円 | -2.88% | |
2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,963円 | 20円 | 0円 | +3.82% | |
2025年01月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,958円 | 20円 | 0円 | -13.26% | |
2025年01月14日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,012円 | 15円 | 0円 | -8.54% | |
2025年01月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 3,863円 | 15円 | 0円 | +4.70% | |
2025年01月14日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,371円 | 10円 | 0円 | +5.35% | |
2025年01月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,559円 | 10円 | 0円 | +1.12% | |
2025年01月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,431円 | 10円 | 0円 | -4.76% | |
2025年01月14日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,822円 | 10円 | 0円 | +2.90% | |
2025年01月14日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,919円 | 10円 | 0円 | +4.73% | |
2025年01月14日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,996円 | 10円 | 0円 | +1.67% | |
2025年01月14日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,650円 | 5円 | 0円 | +2.29% | |
2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,557円 | 5円 | 0円 | -0.16% | |
2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,075円 | 5円 | 0円 | -4.93% | |
2025年01月14日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,130円 | 5円 | 0円 | +0.89% | |
2025年01月14日 | クルーズコントロール | 年2回 | 0円 | 13,577円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,421円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | -4.45% | |
2025年01月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 760円 | 10,615円 | 50円 | +710円 | +14.31% | |
2025年01月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 700円 | 15,905円 | 70円 | +630円 | +8.88% | |
2025年01月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 700円 | 12,057円 | 85円 | +615円 | +15.23% | |
2025年01月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,325円 | 525円 | 0円 | +17.24% | |
2025年01月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,419円 | 150円 | 0円 | +2.12% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,680円 | 100円 | 0円 | -4.38% | |
2025年01月10日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 7,934円 | 60円 | 0円 | +9.44% | |
2025年01月10日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,886円 | 60円 | 0円 | +4.83% | |
2025年01月10日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,987円 | 60円 | 0円 | +6.29% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,463円 | 50円 | 0円 | +7.48% | |
2025年01月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,506円 | 45円 | 0円 | +5.93% | |
2025年01月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,786円 | 45円 | 0円 | +8.19% | |
2025年01月10日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 14,933円 | 35円 | 0円 | +3.22% | |
2025年01月10日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 16,898円 | 35円 | 0円 | +2.75% | |
2025年01月10日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 4,083円 | 35円 | 0円 | +14.47% | |
2025年01月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 12,125円 | 30円 | 0円 | +3.29% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,760円 | 30円 | 0円 | -4.62% | |
2025年01月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,417円 | 25円 | 0円 | +1.26% | |
2025年01月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,656円 | 20円 | 0円 | -2.96% | |
2025年01月10日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,023円 | 20円 | 0円 | +4.84% | |
2025年01月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,749円 | 20円 | 0円 | +3.08% | |
2025年01月10日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 12,853円 | 20円 | 0円 | +1.93% | |
2025年01月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,759円 | 20円 | 0円 | +3.80% | |
2025年01月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 3,147円 | 20円 | 0円 | +4.90% | |
2025年01月10日 | 日本3資産ファンド 安定コース | 毎月 | 15円 | 11,735円 | 15円 | 0円 | +1.54% | |
2025年01月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 6,997円 | 15円 | 0円 | -2.41% | |
2025年01月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 5,101円 | 15円 | 0円 | +3.03% | |
2025年01月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 7,615円 | 10円 | 0円 | -0.30% | |
2025年01月10日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,444円 | 10円 | 0円 | +16.12% |