分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:312件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,423円 30円 0円 -3.87%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,616円 25円 0円 +8.87%
2025年01月14日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,534円 25円 0円 +9.69%
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 25円 3,033円 25円 0円 -2.88%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,963円 20円 0円 +3.82%
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 4,958円 20円 0円 -13.26%
2025年01月14日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,012円 15円 0円 -8.54%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,863円 15円 0円 +4.70%
2025年01月14日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,371円 10円 0円 +5.35%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,559円 10円 0円 +1.12%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,431円 10円 0円 -4.76%
2025年01月14日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,822円 10円 0円 +2.90%
2025年01月14日 世界のサイフ 毎月 10円 1,919円 10円 0円 +4.73%
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,996円 10円 0円 +1.67%
2025年01月14日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,650円 5円 0円 +2.29%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,557円 5円 0円 -0.16%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,130円 5円 0円 +0.89%
2025年01月14日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,577円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,421円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 22,992円 0円 0円 -4.45%
2025年01月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 760円 10,615円 50円 +710円 +14.31%
2025年01月10日 好配当日本株式オープン 年4回 700円 15,905円 70円 +630円 +8.88%
2025年01月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 700円 12,057円 85円 +615円 +15.23%
2025年01月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,325円 525円 0円 +17.24%
2025年01月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,419円 150円 0円 +2.12%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,680円 100円 0円 -4.38%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,934円 60円 0円 +9.44%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,886円 60円 0円 +4.83%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,987円 60円 0円 +6.29%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,463円 50円 0円 +7.48%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,506円 45円 0円 +5.93%
2025年01月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,786円 45円 0円 +8.19%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,933円 35円 0円 +3.22%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,898円 35円 0円 +2.75%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 4,083円 35円 0円 +14.47%
2025年01月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,125円 30円 0円 +3.29%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,760円 30円 0円 -4.62%
2025年01月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,417円 25円 0円 +1.26%
2025年01月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,656円 20円 0円 -2.96%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,023円 20円 0円 +4.84%
2025年01月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,749円 20円 0円 +3.08%
2025年01月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 12,853円 20円 0円 +1.93%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,759円 20円 0円 +3.80%
2025年01月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,147円 20円 0円 +4.90%
2025年01月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,735円 15円 0円 +1.54%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,997円 15円 0円 -2.41%
2025年01月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,101円 15円 0円 +3.03%
2025年01月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,615円 10円 0円 -0.30%
2025年01月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,444円 10円 0円 +16.12%
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