決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月20日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,092円 | 15円 | 0円 | +2.99% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 7,372円 | 15円 | 0円 | +2.62% | |
2025年01月20日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,563円 | 15円 | 0円 | +2.44% | |
2025年01月20日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,616円 | 15円 | 0円 | +1.98% | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース | 毎月 | 13円 | 1,575円 | 13円 | 0円 | -11.98% | |
2025年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,335円 | 10円 | 0円 | +3.67% | |
2025年01月20日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,635円 | 10円 | 0円 | +2.40% | |
2025年01月20日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,003円 | 10円 | 0円 | -2.95% | |
2025年01月20日 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 毎月 | 10円 | 2,027円 | 10円 | 0円 | +5.56% | |
2025年01月20日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 5,782円 | 10円 | 0円 | -0.69% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,695円 | 10円 | 0円 | -1.36% | |
2025年01月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,897円 | 10円 | 0円 | +2.77% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,540円 | 10円 | 0円 | -0.31% | |
2025年01月20日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,078円 | 10円 | 0円 | +1.37% | |
2025年01月20日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,411円 | 10円 | 0円 | +4.97% | |
2025年01月20日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,263円 | 10円 | 0円 | -14.27% | |
2025年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,429円 | 10円 | 0円 | +1.54% | |
2025年01月20日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 13,095円 | 10円 | 0円 | +0.99% | |
2025年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,076円 | 10円 | 0円 | +1.63% | |
2025年01月20日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,564円 | 8円 | 0円 | +0.22% | |
2025年01月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,200円 | 5円 | 0円 | +1.43% | |
2025年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,251円 | 5円 | 0円 | -3.85% | |
2025年01月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,501円 | 5円 | 0円 | +1.10% | |
2025年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,640円 | 5円 | 0円 | +1.97% | |
2025年01月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,111円 | 5円 | 0円 | +1.48% | |
2025年01月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,820円 | 3円 | 0円 | -1.51% | |
2025年01月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 1円 | 8,749円 | 1円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,836円 | 0円 | 0円 | +1.06% | |
2025年01月20日 | キャピタル日本株式ファンド | 年2回 | 0円 | 49,509円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 11,460円 | 100円 | 0円 | +11.49% | |
2025年01月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 55円 | 4,203円 | 55円 | 0円 | -4.68% | |
2025年01月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 55円 | 10,613円 | 55円 | 0円 | +6.59% | |
2025年01月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,388円 | 50円 | 0円 | +6.24% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 4,262円 | 40円 | 0円 | +5.56% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,123円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 2,474円 | 20円 | 0円 | +10.32% | |
2025年01月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,299円 | 20円 | 0円 | +2.82% | |
2025年01月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,430円 | 20円 | 0円 | -3.13% | |
2025年01月17日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 1,660円 | 15円 | 0円 | +2.11% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン | 毎月 | 15円 | 3,394円 | 15円 | 0円 | +5.25% | |
2025年01月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,580円 | 10円 | 0円 | +1.03% | |
2025年01月17日 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 1,331円 | 10円 | 0円 | -2.99% | |
2025年01月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,256円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2025年01月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,242円 | 5円 | 0円 | +1.07% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 13,115円 | 60円 | 0円 | +4.61% | |
2025年01月16日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 毎月 | 25円 | 3,180円 | 25円 | 0円 | -5.80% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,957円 | 20円 | 0円 | -1.54% | |
2025年01月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 580円 | 16,728円 | 80円 | +500円 | +8.60% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(資産形成コース) | 年2回 | 140円 | 15,650円 | 200円 | -60円 | +2.38% | |
2025年01月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 100円 | 10,559円 | 200円 | -100円 | +13.55% |