分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:312件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,092円 15円 0円 +2.99%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,372円 15円 0円 +2.62%
2025年01月20日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,563円 15円 0円 +2.44%
2025年01月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,616円 15円 0円 +1.98%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,575円 13円 0円 -11.98%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,335円 10円 0円 +3.67%
2025年01月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,635円 10円 0円 +2.40%
2025年01月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,003円 10円 0円 -2.95%
2025年01月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,027円 10円 0円 +5.56%
2025年01月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,782円 10円 0円 -0.69%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,695円 10円 0円 -1.36%
2025年01月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,897円 10円 0円 +2.77%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,540円 10円 0円 -0.31%
2025年01月20日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,078円 10円 0円 +1.37%
2025年01月20日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,411円 10円 0円 +4.97%
2025年01月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,263円 10円 0円 -14.27%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,429円 10円 0円 +1.54%
2025年01月20日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 13,095円 10円 0円 +0.99%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,076円 10円 0円 +1.63%
2025年01月20日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,564円 8円 0円 +0.22%
2025年01月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,200円 5円 0円 +1.43%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,251円 5円 0円 -3.85%
2025年01月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,501円 5円 0円 +1.10%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,640円 5円 0円 +1.97%
2025年01月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,111円 5円 0円 +1.48%
2025年01月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,820円 3円 0円 -1.51%
2025年01月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 1円 8,749円 1円 0円 -2.13%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,836円 0円 0円 +1.06%
2025年01月20日 キャピタル日本株式ファンド 年2回 0円 49,509円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 100円 11,460円 100円 0円 +11.49%
2025年01月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,203円 55円 0円 -4.68%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 10,613円 55円 0円 +6.59%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,388円 50円 0円 +6.24%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 40円 4,262円 40円 0円 +5.56%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,123円 30円 0円 +1.41%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,474円 20円 0円 +10.32%
2025年01月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,299円 20円 0円 +2.82%
2025年01月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 -3.13%
2025年01月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,660円 15円 0円 +2.11%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,394円 15円 0円 +5.25%
2025年01月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,580円 10円 0円 +1.03%
2025年01月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,331円 10円 0円 -2.99%
2025年01月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,256円 10円 0円 +2.31%
2025年01月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,242円 5円 0円 +1.07%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,115円 60円 0円 +4.61%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,180円 25円 0円 -5.80%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,957円 20円 0円 -1.54%
2025年01月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 16,728円 80円 +500円 +8.60%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 140円 15,650円 200円 -60円 +2.38%
2025年01月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 100円 10,559円 200円 -100円 +13.55%
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