投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年10月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,585円	20円	0円	+3.17%
2026年09月30日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	16,705円	100円	0円	+5.03%
2026年09月28日	アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	500円	25,959円	50円	+450円	+4.08%
2026年09月28日	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	420円	14,637円	20円	+400円	+13.96%
2026年09月28日	米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	100円	10,257円	100円	0円	+10.00%
2026年09月28日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	8,854円	50円	0円	---
2026年09月28日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	50円	10,646円	45円	+5円	+2.50%
2026年09月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,608円	30円	0円	---
2026年09月28日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,970円	30円	0円	+5.25%
2026年09月28日	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	11,656円	20円	0円	+2.19%
2026年09月28日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	3,334円	15円	0円	---
2026年09月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	13円	4,257円	13円	0円	---
2026年09月25日	米国短期ハイ・イールド債券オープン	年2回	300円	14,727円	180円	+120円	+3.38%
2026年09月25日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,384円	200円	0円	+26.83%
2026年09月25日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,529円	300円	-100円	+14.13%
2026年09月25日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	15,641円	130円	0円	+10.93%
2026年09月25日	ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ　日本国債２０４５（３・９月定期分配型）	年2回	125円	8,919円	---	---	---
2026年09月25日	テキサス州株式ファンド	年4回	105円	11,979円	105円	0円	+4.00%
2026年09月25日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	100円	10,722円	100円	0円	+15.86%
2026年09月25日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日本国債ウルトラロング（３０年平均）年４回分配型	年4回	75円	8,582円	70円	+5円	---
2026年09月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,180円	40円	0円	+2.20%
2026年09月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	5,010円	30円	0円	+8.05%
2026年09月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	752円	20円	0円	+17.82%
2026年09月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,712円	20円	0円	+5.78%
2026年09月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,073円	15円	0円	+2.26%
2026年09月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	173円	5円	0円	+15.35%
2026年09月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	9,598円	5円	0円	-4.72%
2026年09月25日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,719円	100円	-100円	-7.69%
2026年09月25日	ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド１	年2回	0円	9,417円	0円	0円	0.00%
2026年09月25日	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド	年2回	0円	11,674円	0円	0円	-2.30%
2026年09月25日	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）	年2回	0円	8,059円	0円	0円	-2.22%
2026年09月24日	ＧＳ日本株式インデックス・プラス	年2回	1,910円	11,900円	2,115円	-205円	+33.70%
2026年09月24日	女性活躍応援ファンド	年2回	1,000円	20,213円	400円	+600円	+9.07%
2026年09月24日	フィデリティ・ジャパン・オープン	年2回	850円	26,753円	700円	+150円	+6.87%
2026年09月24日	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	780円	10,533円	40円	+740円	+19.47%
2026年09月24日	米国割安株ファンド	年2回	580円	10,668円	930円	-350円	+13.08%
2026年09月24日	厳選ジャパン	年2回	500円	34,517円	500円	0円	+3.66%
2026年09月24日	アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	300円	14,488円	300円	0円	+15.14%
2026年09月24日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	250円	20,494円	250円	0円	+9.56%
2026年09月24日	グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）	隔月	250円	19,155円	250円	0円	+8.07%
2026年09月24日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	13,236円	180円	0円	+13.21%
2026年09月24日	ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	年4回	180円	13,538円	170円	+10円	+5.95%
2026年09月24日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	150円	9,930円	150円	0円	+4.38%
2026年09月24日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	8,372円	150円	0円	+15.40%
2026年09月24日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	135円	13,822円	135円	0円	+22.00%
2026年09月24日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	108円	10,724円	118円	-10円	+6.11%
2026年09月24日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	毎月	100円	11,186円	100円	0円	---
2026年09月24日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	95円	11,280円	95円	0円	+11.74%
2026年09月24日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	81円	12,030円	85円	-4円	+4.31%
2026年09月24日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	80円	8,277円	80円	0円	+9.82%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータ・エービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータ・エービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータ・エービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて