投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年01月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	13,889円	60円	0円	+5.51%
2026年01月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	8,194円	20円	0円	+3.02%
2026年01月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	1,000円	11,046円	800円	+200円	+18.28%
2026年01月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	580円	22,985円	80円	+500円	+7.90%
2026年01月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	480円	12,083円	30円	+450円	+9.49%
2026年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	300円	11,920円	200円	+100円	+8.59%
2026年01月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	200円	11,127円	150円	+50円	+14.23%
2026年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,016円	200円	0円	+8.62%
2026年01月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	14,371円	150円	0円	+13.65%
2026年01月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	115円	11,411円	111円	+4円	+6.30%
2026年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	9,942円	100円	0円	+4.43%
2026年01月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	100円	11,160円	100円	0円	+4.77%
2026年01月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）	隔月	100円	13,433円	100円	0円	+4.78%
2026年01月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	71円	14,325円	69円	+2円	+3.19%
2026年01月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,635円	70円	0円	+3.79%
2026年01月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,290円	50円	0円	+2.79%
2026年01月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	45円	9,305円	45円	0円	+2.00%
2026年01月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,015円	30円	0円	+6.05%
2026年01月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,465円	30円	0円	+4.92%
2026年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,984円	25円	0円	+5.51%
2026年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,187円	25円	0円	+7.30%
2026年01月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	6,141円	25円	0円	+5.40%
2026年01月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	11,512円	20円	0円	+2.46%
2026年01月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	9,508円	20円	0円	+2.85%
2026年01月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	11,021円	20円	0円	+2.25%
2026年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,876円	15円	0円	+6.09%
2026年01月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,518円	15円	0円	+7.86%
2026年01月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	13,648円	15円	0円	+1.47%
2026年01月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,523円	15円	0円	+7.82%
2026年01月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,917円	15円	0円	+10.81%
2026年01月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,323円	15円	0円	+0.41%
2026年01月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	9,143円	15円	0円	+2.10%
2026年01月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	13,747円	10円	0円	+1.01%
2026年01月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,987円	10円	0円	+2.62%
2026年01月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,780円	10円	0円	+2.28%
2026年01月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	10,231円	10円	0円	+1.30%
2026年01月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,251円	10円	0円	+3.38%
2026年01月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,751円	10円	0円	+1.91%
2026年01月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	9,698円	9円	0円	+1.20%
2026年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,544円	5円	0円	+4.87%
2026年01月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	9,430円	5円	0円	+0.72%
2026年01月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	6,351円	5円	0円	+1.08%
2026年01月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	5,525円	5円	0円	+1.21%
2026年01月15日	ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド	年4回	0円	19,057円	0円	0円	0.00%
2026年01月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	年4回	0円	10,540円	0円	0円	0.00%
2026年01月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,199円	200円	0円	+9.73%
2026年01月14日	インド株式フォーカス（奇数月分配型）	隔月	120円	10,878円	120円	0円	+3.08%
2026年01月14日	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	毎月	20円	12,717円	20円	0円	+2.64%
2026年01月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	10,117円	100円	-100円	+4.69%
2026年01月13日	ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	2,090円	12,346円	50円	+2,040円	+28.68%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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