分配金実績カレンダー

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期間:20250105~20250205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:314件
 比較
(2025年02月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,104円 35円 0円 -1.98%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,740円 15円 0円 +11.52%
2025年02月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,312円 15円 0円 +8.20%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,219円 10円 0円 +5.83%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,048円 10円 0円 +4.24%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,953円 100円 0円 +3.00%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,639円 30円 0円 +7.39%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,809円 30円 0円 +10.00%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,686円 20円 0円 +2.37%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,426円 80円 0円 -2.68%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,694円 20円 0円 +17.07%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,231円 10円 0円 -1.58%
2025年01月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 17,766円 120円 0円 -5.01%
2025年01月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 12,990円 40円 0円 -5.00%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,397円 25円 0円 +3.73%
2025年01月23日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,709円 20円 0円 -2.58%
2025年01月23日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,729円 15円 0円 -1.12%
2025年01月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,495円 10円 0円 +5.13%
2025年01月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,499円 10円 0円 +2.80%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,392円 10円 0円 -3.40%
2025年01月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,421円 5円 0円 -0.39%
2025年01月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,324円 5円 0円 -2.70%
2025年01月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,045円 3円 0円 -1.86%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,678円 40円 0円 +3.09%
2025年01月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,398円 30円 0円 -9.42%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,864円 25円 0円 +4.76%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,639円 20円 0円 +7.05%
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