決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,129円 | 35円 | 0円 | -5.27% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,305円 | 30円 | 0円 | +5.36% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,741円 | 30円 | 0円 | +5.10% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,282円 | 25円 | 0円 | +3.81% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,465円 | 20円 | 0円 | +3.19% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,220円 | 20円 | 0円 | +5.71% | |
2024年11月05日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,842円 | 15円 | 0円 | +13.26% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,853円 | 15円 | 0円 | +3.18% | |
2024年11月05日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,393円 | 15円 | 0円 | +8.43% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,265円 | 10円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,180円 | 10円 | 0円 | +0.79% | |
2024年11月05日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,752円 | 10円 | 0円 | +4.52% | |
2024年11月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,317円 | 10円 | 0円 | +6.12% | |
2024年11月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,705円 | 5円 | 0円 | +0.83% | |
2024年11月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,555円 | 20円 | 0円 | +4.49% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 4,095円 | 30円 | 0円 | +10.81% | |
2024年10月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,832円 | 30円 | 0円 | +10.29% | |
2024年10月28日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,735円 | 30円 | 0円 | +6.02% | |
2024年10月28日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,905円 | 20円 | 0円 | +2.62% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,301円 | 5円 | 0円 | +0.67% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,174円 | 20円 | 0円 | -6.94% | |
2024年10月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,178円 | 20円 | 0円 | -5.38% | |
2024年10月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,984円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年10月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 5,568円 | 80円 | 0円 | -4.52% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,019円 | 20円 | 0円 | +4.06% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,821円 | 20円 | 0円 | +3.03% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,597円 | 20円 | 0円 | +17.11% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,241円 | 10円 | 0円 | +4.10% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 18,340円 | 120円 | 0円 | -0.56% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,442円 | 40円 | 0円 | -0.57% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,253円 | 25円 | 0円 | +3.93% | |
2024年10月23日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,876円 | 20円 | 0円 | +0.50% | |
2024年10月23日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 7,892円 | 15円 | 0円 | +2.34% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,586円 | 10円 | 0円 | +5.93% | |
2024年10月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,490円 | 10円 | 0円 | +2.96% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,556円 | 10円 | 0円 | +1.88% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,617円 | 5円 | 0円 | +2.79% | |
2024年10月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,447円 | 5円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,141円 | 3円 | 0円 | +0.04% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,786円 | 40円 | 0円 | +5.61% | |
2024年10月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,453円 | 30円 | 0円 | +0.28% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,647円 | 25円 | 0円 | +5.00% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,534円 | 20円 | 0円 | +7.32% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,524円 | 20円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,035円 | 10円 | 0円 | +2.09% | |
2024年10月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,349円 | 10円 | 0円 | +5.29% | |
2024年10月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,439円 | 7円 | 0円 | +1.26% | |
2024年10月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 539円 | 3円 | 0円 | -1.70% |