分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:376件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,421円 5円 0円 -0.39%
2025年01月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,045円 3円 0円 -1.86%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,678円 40円 0円 +3.09%
2025年01月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,398円 30円 0円 -9.42%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,864円 25円 0円 +4.76%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,639円 20円 0円 +7.05%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,458円 20円 0円 +2.60%
2025年01月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,318円 10円 0円 +2.53%
2025年01月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,031円 10円 0円 +2.02%
2025年01月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,227円 7円 0円 +1.18%
2025年01月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 600円 3円 0円 +6.31%
2025年01月22日 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 年1回 0円 15,618円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト 年1回 0円 42,992円 0円 0円 -5.75%
2025年01月22日 日本株式インデックスファンド 年1回 0円 28,450円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスファンド 年1回 0円 11,159円 0円 0円 -3.86%
2025年01月22日 日本株式インデックスe 年1回 0円 36,492円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスe 年1回 0円 10,313円 0円 0円 -3.82%
2025年01月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,041円 500円 0円 +14.20%
2025年01月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 26,095円 30円 0円 +1.56%
2025年01月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 15円 10,658円 60円 -45円 +1.42%
2025年01月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 5,783円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 160円 10,833円 65円 +95円 ---
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 13,044円 70円 0円 +7.24%
2025年01月20日 明治安田日本債券ファンド 年1回 70円 10,267円 40円 +30円 -3.49%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 12,395円 65円 0円 +7.19%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,624円 40円 0円 +4.50%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,774円 40円 0円 +4.56%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,793円 35円 0円 +6.72%
2025年01月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 12,168円 35円 0円 +6.43%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,602円 35円 0円 +2.67%
2025年01月20日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,623円 30円 0円 -0.96%
2025年01月20日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,593円 30円 0円 +2.30%
2025年01月20日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 5,805円 30円 0円 -7.52%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,362円 25円 0円 +1.44%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,058円 25円 0円 +4.98%
2025年01月20日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 11,438円 25円 0円 +3.11%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 4,414円 25円 0円 -3.78%
2025年01月20日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,150円 25円 0円 -0.53%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,364円 20円 0円 -2.16%
2025年01月20日 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 毎月 20円 10,432円 20円 0円 +2.40%
2025年01月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,099円 20円 0円 +1.99%
2025年01月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,318円 20円 0円 +1.17%
2025年01月20日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,231円 20円 0円 +1.74%
2025年01月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,378円 15円 0円 +2.01%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,412円 15円 0円 +2.37%
2025年01月20日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,031円 15円 0円 -6.30%
2025年01月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,092円 15円 0円 +2.99%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,372円 15円 0円 +2.62%
2025年01月20日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,563円 15円 0円 +2.44%
2025年01月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,616円 15円 0円 +1.98%
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