分配金実績カレンダー

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期間:20241105~20241205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:67件
 比較
(2024年12月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 資産形成ファンド 年1回 20円 29,658円 20円 0円 +0.08%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 外国REITインデックス 年1回 0円 20,162円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本成長株・ファンド 年1回 0円 37,992円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本小型株・ファンド 年1回 0円 48,756円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・バランス・ファンド 年1回 0円 27,650円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 年1回 0円 47,323円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年11月29日 次世代ファンド 年1回 100円 18,822円 350円 -250円 +0.54%
2024年11月29日 CBオープン 年1回 100円 14,266円 50円 +50円 +0.72%
2024年11月27日 日本バリュースターオープン 年1回 1,500円 11,695円 1,100円 +400円 +13.48%
2024年11月27日 JPMジャパン・フォーカス・ファンド 年1回 0円 42,192円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ART テクニカル運用日本株式ファンド 年1回 110円 10,200円 0円 +110円 +1.13%
2024年11月25日 Smart-i 国内株式ESGインデックス 年1回 0円 18,807円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) 年1回 0円 14,557円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド 年1回 0円 27,083円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 年1回 0円 14,638円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 9,806円 0円 0円 -1.24%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 年1回 0円 12,976円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 年1回 0円 9,603円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 9,495円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 日本Jリートオープン(1年決算型) 年1回 0円 16,446円 0円 0円 -4.64%
2024年11月20日 シュローダー日本株式オープン 年1回 0円 22,271円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 年1回 0円 18,439円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 年1回 0円 14,436円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 年1回 0円 11,031円 0円 0円 -0.08%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) 年1回 0円 16,451円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 年1回 0円 22,783円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 年1回 0円 9,630円 0円 0円 -2.88%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 年1回 0円 18,510円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 日興中小型グロース・ファンド 年1回 0円 31,083円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) 年1回 0円 16,686円 0円 0円 0.00%
2024年11月19日 アクティブ・ニッポン 年1回 1,300円 12,603円 650円 +650円 +11.89%
2024年11月18日 大和住銀日本グロース株ファンド 年1回 1,100円 21,042円 650円 +450円 +6.24%
2024年11月18日 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 13,437円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 ひふみマイクロスコープpro 年1回 0円 9,709円 --- --- ---
2024年11月18日 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) 年1回 0円 16,133円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型 年1回 0円 15,750円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 年1回 0円 21,287円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型 年1回 0円 27,965円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 朝日ライフ 日経平均ファンド 年1回 2,000円 10,052円 1,500円 +500円 +16.88%
2024年11月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,501円 40円 0円 +1.78%
2024年11月15日 ドイチェ・ライフ・プラン30 年1回 0円 14,439円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 ドイチェ・ライフ・プラン50 年1回 0円 17,211円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 ドイチェ・ライフ・プラン70 年1回 0円 19,797円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型) 年1回 0円 10,999円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 日本厳選価値向上株式ファンド 年1回 0円 12,440円 0円 0円 0.00%
2024年11月13日 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 年1回 680円 35,419円 850円 -170円 -5.60%
2024年11月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 230円 10,000円 0円 +230円 +12.12%
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