分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:189件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 0円 9,905円 23円 -23円 +0.02%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 0円 9,926円 128円 -128円 +2.76%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 0円 9,963円 230円 -230円 +6.05%
2025年02月12日 インデックスファンドTSP 年1回 280円 14,212円 260円 +20円 +2.06%
2025年02月12日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,480円 160円 0円 +7.72%
2025年02月12日 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 年1回 0円 8,732円 0円 0円 -1.41%
2025年02月12日 インデックスファンドTOPIX(日本株式) 年1回 0円 33,928円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 995円 10,941円 520円 +475円 +16.02%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,620円 120円 0円 +6.75%
2025年02月10日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 13,852円 50円 0円 +1.60%
2025年02月10日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 30,006円 50円 0円 +0.75%
2025年02月10日 インデックスファンドJPX 日経400 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス AI 年1回 0円 28,097円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 年1回 0円 20,928円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス フィンテック 年1回 0円 18,813円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー 年1回 0円 21,191円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 205円 10,202円 505円 -300円 +11.00%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 120円 10,195円 715円 -595円 +17.14%
2025年02月07日 外国株式インデックスe 年1回 0円 68,154円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 年1回 0円 11,079円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 グローバルSDGs株式ファンド 年1回 0円 22,128円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 外国債券インデックスe 年1回 0円 17,326円 0円 0円 0.00%
2025年02月03日 ニッポン中小型株ファンド 年1回 300円 22,484円 1,350円 -1,050円 +1.40%
2025年02月03日 新光小型株オープン 年1回 50円 54,377円 50円 0円 -0.87%
2025年01月31日 THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) 年1回 0円 22,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 HSBC チャイナ オープン 年1回 1,100円 31,689円 1,100円 0円 +4.26%
2025年01月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,953円 100円 0円 +3.00%
2025年01月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 7,774円 50円 0円 +3.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) 年1回 0円 19,066円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) 年1回 0円 22,904円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) 年1回 0円 26,765円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT FANG+インデックス 年1回 0円 71,821円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 年1回 0円 17,369円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive チャイナX 年1回 0円 9,713円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 年1回 0円 26,122円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive EV 年1回 0円 16,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive エドテック 年1回 0円 11,302円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFree JPXプライム150 年1回 0円 11,052円 --- --- 0.00%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド 年1回 0円 24,933円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 トルコ株式オープン 年1回 1,100円 11,457円 300円 +800円 +10.03%
2025年01月27日 三井住友・配当フォーカスオープン 年1回 880円 31,094円 740円 +140円 +3.04%
2025年01月27日 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 年1回 390円 40,246円 360円 +30円 +1.07%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 eMAXIS 全世界株式インデックス 年1回 0円 69,767円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS バランス(8資産均等型) 年1回 0円 30,895円 0円 0円 0.00%
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