分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:406件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月14日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,538円 200円 0円 +17.23%
2025年02月14日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,583円 100円 0円 +11.37%
2025年02月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 9,902円 65円 0円 -0.23%
2025年02月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,122円 35円 0円 +4.29%
2025年02月14日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,341円 30円 0円 -3.46%
2025年02月14日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 9,289円 20円 0円 +2.96%
2025年02月13日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 9,137円 150円 0円 +6.61%
2025年02月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,017円 50円 0円 +4.20%
2025年02月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,092円 30円 0円 +3.59%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 30円 7,423円 30円 0円 -2.24%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 30円 4,529円 30円 0円 -4.75%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 25円 2,948円 25円 0円 -3.74%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 4,965円 20円 0円 -8.19%
2025年02月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,188円 15円 0円 -6.47%
2025年02月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 7,623円 10円 0円 +2.15%
2025年02月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 5円 4,126円 10円 -5円 +3.48%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 0円 9,905円 23円 -23円 +0.02%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 0円 9,926円 128円 -128円 +2.76%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 0円 9,963円 230円 -230円 +6.05%
2025年02月12日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,480円 160円 0円 +7.72%
2025年02月12日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,190円 100円 +50円 +13.55%
2025年02月12日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,620円 40円 0円 -2.13%
2025年02月12日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 5,984円 40円 0円 +1.24%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,510円 40円 0円 +5.24%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,305円 35円 0円 +5.94%
2025年02月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,706円 25円 0円 +9.51%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,643円 25円 0円 +8.81%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,837円 20円 0円 +3.70%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,831円 15円 0円 +4.35%
2025年02月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 10,920円 15円 0円 +17.08%
2025年02月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,836円 10円 0円 +2.89%
2025年02月12日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,417円 10円 0円 +5.39%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,616円 10円 0円 +1.82%
2025年02月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,900円 10円 0円 +2.39%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,972円 10円 0円 +1.66%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,506円 10円 0円 -2.98%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,609円 5円 0円 +1.28%
2025年02月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,632円 5円 0円 +0.90%
2025年02月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,099円 5円 0円 +0.88%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,212円 5円 0円 -2.20%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 995円 10,941円 520円 +475円 +16.02%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,570円 300円 -100円 +16.26%
2025年02月10日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,202円 150円 0円 +11.13%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,620円 120円 0円 +6.75%
2025年02月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,664円 100円 0円 -0.62%
2025年02月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,991円 200円 -100円 +9.31%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,890円 60円 0円 +9.16%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,054円 60円 0円 +4.53%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,376円 60円 0円 +5.90%
2025年02月10日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 13,852円 50円 0円 +1.60%
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