分配金実績カレンダー

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期間:20241105~20241205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:42件
 比較
(2024年12月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,797円 100円 0円 ---
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 102円 10,116円 106円 -4円 +6.65%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 10,017円 30円 0円 +6.65%
2024年11月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,848円 100円 0円 +5.89%
2024年11月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,567円 50円 +10円 +2.97%
2024年11月18日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,687円 40円 0円 -5.08%
2024年11月18日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 8,759円 40円 0円 -8.02%
2024年11月18日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 13,475円 35円 0円 +1.53%
2024年11月15日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 104円 10,332円 100円 +4円 +6.39%
2024年11月15日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 13,156円 100円 0円 +5.64%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,259円 70円 0円 +2.73%
2024年11月15日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 62円 12,522円 60円 +2円 +3.22%
2024年11月15日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,080円 50円 0円 -6.21%
2024年11月15日 VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) 隔月 50円 10,353円 50円 0円 ---
2024年11月15日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 45円 13,375円 42円 +3円 +2.27%
2024年11月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,501円 40円 0円 +1.78%
2024年11月15日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 13,025円 40円 0円 +1.59%
2024年11月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 230円 10,000円 0円 +230円 +12.12%
2024年11月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 128円 10,000円 0円 +128円 +7.28%
2024年11月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 23円 10,000円 0円 +23円 +2.99%
2024年11月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 360円 10,365円 30円 +330円 +11.64%
2024年11月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,610円 300円 0円 +15.55%
2024年11月11日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,533円 100円 0円 +5.86%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 62円 10,744円 61円 +1円 ---
2024年11月11日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,693円 150円 -100円 +3.42%
2024年11月11日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 35円 12,140円 550円 -515円 +10.68%
2024年11月11日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 30円 11,439円 350円 -320円 +7.23%
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,981円 30円 0円 +1.54%
2024年11月11日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,997円 30円 0円 +8.55%
2024年11月11日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 16,448円 15円 0円 +0.64%
2024年11月11日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,681円 10円 0円 +0.65%
2024年11月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,455円 5円 0円 +0.59%
2024年11月08日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 11,023円 50円 0円 +2.49%
2024年11月06日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 39円 9,294円 40円 -1円 -4.15%
2024年11月06日 DIAMパッシブ資産分散ファンド 隔月 20円 12,750円 20円 0円 +1.07%
2024年11月05日 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 隔月 50円 11,870円 50円 0円 +2.56%
2024年11月05日 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 隔月 30円 12,221円 30円 0円 +1.74%
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