投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年02月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,653円	35円	0円	+6.65%
2025年02月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,250円	20円	0円	+2.32%
2025年02月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,374円	20円	0円	-1.21%
2025年02月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,779円	20円	0円	+1.96%
2025年02月20日	グリーン世銀債ファンド	毎月	20円	3,287円	20円	0円	-0.21%
2025年02月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,039円	15円	0円	+0.91%
2025年02月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,284円	15円	0円	+1.98%
2025年02月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	8,199円	15円	0円	+2.33%
2025年02月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	7,197円	15円	0円	+2.59%
2025年02月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,386円	15円	0円	+1.97%
2025年02月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,693円	10円	0円	-2.37%
2025年02月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	8,755円	10円	0円	+1.54%
2025年02月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,713円	10円	0円	-0.58%
2025年02月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,310円	10円	0円	+3.64%
2025年02月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,609円	10円	0円	+0.30%
2025年02月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,007円	10円	0円	-3.65%
2025年02月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,866円	10円	0円	+0.71%
2025年02月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,548円	10円	0円	+0.43%
2025年02月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,365円	10円	0円	-11.46%
2025年02月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	8,397円	10円	0円	+1.63%
2025年02月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,683円	5円	0円	+1.87%
2025年02月20日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	3,090円	5円	0円	-0.46%
2025年02月20日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,208円	5円	0円	+1.44%
2025年02月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,334円	5円	0円	-1.95%
2025年02月20日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,469円	5円	0円	-0.04%
2025年02月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,730円	3円	0円	-2.19%
2025年02月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	1円	8,659円	1円	0円	-2.70%
2025年02月20日	企業価値成長小型株ファンド	年2回	0円	16,641円	0円	0円	-5.78%
2025年02月19日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	70円	10,742円	160円	-90円	---
2025年02月19日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,632円	30円	0円	-2.32%
2025年02月19日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	10円	13,282円	10円	0円	+0.95%
2025年02月19日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,966円	10円	0円	+1.36%
2025年02月19日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	10,379円	10円	0円	+3.37%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて