投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年10月07日	日本好配当リバランスオープン	年4回	40円	15,861円	40円	0円	+11.02%
2026年10月07日	短期豪ドル債オープン（年２回決算型）	年2回	0円	18,470円	0円	0円	0.00%
2026年10月05日	ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	80円	10,003円	1,490円	-1,410円	+25.40%
2026年09月30日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	16,705円	100円	0円	+5.03%
2026年09月30日	ひふみプラス	年1回	0円	80,517円	0円	0円	0.00%
2026年09月29日	トピックス・インデックス・オープン	年1回	185円	18,945円	140円	+45円	+1.27%
2026年09月28日	三井住友・日本株オープン	年1回	500円	26,505円	500円	0円	+2.40%
2026年09月28日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	50円	10,646円	45円	+5円	+2.50%
2026年09月28日	ミュータント	年1回	0円	37,305円	0円	0円	0.00%
2026年09月25日	三菱ＵＦＪ　バリューオープン	年1回	1,000円	36,134円	600円	+400円	+3.81%
2026年09月25日	米国短期ハイ・イールド債券オープン	年2回	300円	14,727円	180円	+120円	+3.38%
2026年09月25日	三井住友・中小型株ファンド	年1回	200円	76,023円	200円	0円	+0.32%
2026年09月25日	ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ　日本国債２０４５（３・９月定期分配型）	年2回	125円	8,919円	---	---	---
2026年09月25日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日本国債ウルトラロング（３０年平均）年４回分配型	年4回	75円	8,582円	70円	+5円	---
2026年09月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,180円	40円	0円	+2.20%
2026年09月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	9,598円	5円	0円	-4.72%
2026年09月25日	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド	年2回	0円	11,674円	0円	0円	-2.30%
2026年09月25日	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）	年2回	0円	8,059円	0円	0円	-2.22%
2026年09月24日	ＡＬＡＭＣＯ　ＳＲＩ　社会貢献ファンド	年1回	2,300円	10,308円	2,200円	+100円	+23.01%
2026年09月24日	ＧＳ日本株式インデックス・プラス	年2回	1,910円	11,900円	2,115円	-205円	+33.70%
2026年09月24日	女性活躍応援ファンド	年2回	1,000円	20,213円	400円	+600円	+9.07%
2026年09月24日	フィデリティ・ジャパン・オープン	年2回	850円	26,753円	700円	+150円	+6.87%
2026年09月24日	厳選ジャパン	年2回	500円	34,517円	500円	0円	+3.66%
2026年09月24日	ストックインデックスファンド２２５	年1回	370円	28,996円	310円	+60円	+1.83%
2026年09月24日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	81円	12,030円	85円	-4円	+4.31%
2026年09月24日	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）	年2回	50円	7,129円	50円	0円	-4.45%
2026年09月24日	（Ｏｎｅ）公社債投信９月号＃４	年1回	49円	10,000円	25円	+23円	+0.48%
2026年09月24日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	年2回	0円	8,685円	0円	0円	-4.33%
2026年09月24日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）	年2回	0円	10,150円	0円	0円	0.00%
2026年09月24日	ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス	年1回	0円	45,882円	0円	0円	0.00%
2026年09月24日	ｉＦｒｅｅ　ＴＯＰＩＸインデックス	年1回	0円	37,548円	0円	0円	0.00%
2026年09月24日	トピックス・インデックスファンド	年1回	0円	22,342円	0円	0円	0.00%
2026年09月24日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	7,992円	0円	0円	-8.01%
2026年09月24日	ニッセイ日本インカムオープン（年１回決算型）	年1回	0円	9,635円	0円	0円	-3.48%
2026年09月24日	ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ　日本国債（ＪＧＢ２０５６）	年1回	0円	7,974円	---	---	-22.76%
2026年09月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	7,046円	20円	0円	+1.15%
2026年09月17日	アバディーン・ジャパン・オープン	年2回	0円	26,272円	0円	0円	0.00%
2026年09月17日	Ｏｎｅジャパン・セレクション	年2回	0円	39,211円	0円	0円	0.00%
2026年09月17日	ＳＭＴ　日本株式モメンタムファンド	年1回	0円	11,607円	---	---	---
2026年09月16日	Ｊ・エクイティ	年2回	130円	28,284円	110円	+20円	+1.31%
2026年09月16日	ＭＨＡＭ株式オープン	年1回	47円	3,719円	30円	+17円	+1.74%
2026年09月16日	ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	15円	15,425円	15円	0円	+0.20%
2026年09月16日	ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	0円	8,404円	0円	0円	-4.95%
2026年09月16日	明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド	年1回	0円	25,748円	0円	0円	0.00%
2026年09月15日	日本連続増配成長株オープン	年4回	100円	10,152円	100円	0円	+12.89%
2026年09月15日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	100円	11,153円	100円	0円	+3.42%
2026年09月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	100円	9,909円	100円	0円	-1.50%
2026年09月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	10,911円	70円	0円	+3.88%
2026年09月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	8,527円	50円	0円	+2.52%
2026年09月15日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	10,204円	30円	0円	+1.29%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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