決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月07日 | 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 15,805円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月30日 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース | 年2回 | 210円 | 9,073円 | 190円 | +20円 | +4.53% | |
2024年09月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,708円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年09月30日 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース | 年2回 | 0円 | 7,411円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,418円 | 30円 | +10円 | +1.30% | |
2024年09月25日 | 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 年2回 | 180円 | 14,210円 | 180円 | 0円 | +2.68% | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,531円 | 40円 | 0円 | --- | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,427円 | 5円 | 0円 | --- | |
2024年09月25日 | MHAM物価連動国債ファンド | 年2回 | 0円 | 11,929円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月25日 | ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) | 年2回 | 0円 | 8,275円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 年2回 | 500円 | 20,639円 | 550円 | -50円 | +5.65% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 73円 | 10,805円 | 77円 | -4円 | +3.61% | |
2024年09月24日 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 年2回 | 0円 | 9,439円 | 0円 | 0円 | -1.38% | |
2024年09月24日 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 年2回 | 0円 | 10,039円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月24日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,203円 | 0円 | 0円 | -0.21% | |
2024年09月24日 | 厳選ジャパン | 年2回 | 0円 | 18,935円 | 500円 | -500円 | +2.84% | |
2024年09月20日 | GS日本株式インデックス・プラス | 年2回 | 790円 | 10,888円 | 1,760円 | -970円 | +13.44% | |
2024年09月20日 | ノムラ日本株戦略ファンド | 年2回 | 250円 | 14,912円 | 300円 | -50円 | +3.96% | |
2024年09月20日 | 女性活躍応援ファンド | 年2回 | 50円 | 14,079円 | 550円 | -500円 | +4.53% | |
2024年09月20日 | グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | 年2回 | 50円 | 7,943円 | 50円 | 0円 | +1.27% | |
2024年09月17日 | J・エクイティ | 年2回 | 90円 | 13,908円 | 80円 | +10円 | +1.32% | |
2024年09月17日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,634円 | 70円 | 0円 | --- | |
2024年09月17日 | ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 年2回 | 15円 | 14,292円 | 15円 | 0円 | +0.22% | |
2024年09月17日 | パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド | 年2回 | 10円 | 9,446円 | 10円 | 0円 | -0.94% | |
2024年09月17日 | ブラックロック日本株式オープン | 年2回 | 0円 | 18,353円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | ブラックロック日本小型株オープン | 年2回 | 0円 | 93,029円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,152円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | アバディーン・ジャパン・オープン | 年2回 | 0円 | 14,716円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | IBJITMジャパン・セレクション | 年2回 | 0円 | 21,433円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | エス・ビー・日本株オープン225 | 年2回 | 0円 | 21,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月13日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 17,254円 | 0円 | 0円 | -9.63% |