決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月07日 | 日本次世代経営者ファンド | 年1回 | 230円 | 14,276円 | 5円 | +225円 | +2.19% | |
2024年11月06日 | HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 22,562円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 年1回 | 300円 | 25,107円 | 250円 | +50円 | +1.41% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 26,054円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 16,292円 | 0円 | 0円 | -5.08% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 9,858円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 29,134円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 年1回 | 0円 | 16,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 22,692円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,486円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 15,448円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 9,222円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | 年1回 | 0円 | 16,830円 | 0円 | 0円 | -5.38% | |
2024年11月05日 | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) | 年1回 | 0円 | 41,675円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 好循環社会促進日本株ファンド | 年1回 | 0円 | 21,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月31日 | 損保ジャパン拡大中国株投信 | 年1回 | 100円 | 17,902円 | 100円 | 0円 | +0.74% | |
2024年10月31日 | フィデリティ・日本優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 19,658円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月31日 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 年1回 | 0円 | 79,610円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月30日 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | 年1回 | 250円 | 14,222円 | 250円 | 0円 | +2.07% | |
2024年10月30日 | DIAM中国関連株オープン | 年1回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月29日 | 野村リアルグロース・オープン | 年1回 | 600円 | 20,493円 | 400円 | +200円 | +3.34% | |
2024年10月29日 | 225インデックスファンド | 年1回 | 157円 | 8,949円 | 136円 | +21円 | +2.21% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 66,709円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 24,399円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | ニッポン創業経営者ファンド | 年1回 | 0円 | 10,444円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | 年1回 | 0円 | 12,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 33,454円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 10,837円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,067円 | 0円 | 0円 | -0.69% | |
2024年10月28日 | 年金積立 日本短期債券オープン | 年1回 | 0円 | 10,222円 | 0円 | 0円 | -0.36% | |
2024年10月25日 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 年1回 | 450円 | 19,245円 | 300円 | +150円 | +2.60% | |
2024年10月25日 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 年1回 | 0円 | 17,646円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 26,340円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 43,105円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 日興アクティブバリュー | 年1回 | 0円 | 39,187円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 年1回 | 0円 | 20,005円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | 年1回 | 0円 | 11,843円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | USマイクロキャップ株式ファンド | 年1回 | 0円 | 19,871円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | MHAM株式インデックスファンド225 | 年1回 | 75円 | 7,251円 | 70円 | +5円 | +1.27% | |
2024年10月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,742円 | 0円 | 0円 | -4.98% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 11,598円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 22,920円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | 年1回 | 1,300円 | 10,093円 | 1,700円 | -400円 | +13.05% | |
2024年10月21日 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | 年1回 | 0円 | 7,831円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 年1回 | 0円 | 10,623円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 19,501円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 28,521円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 16,645円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 14,983円 | 0円 | 0円 | 0.00% |