分配金実績カレンダー

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期間:20241008~20241108
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年1回
該当件数:87件
 比較
(2024年11月08日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月07日 日本次世代経営者ファンド 年1回 230円 14,276円 5円 +225円 +2.19%
2024年11月06日 HSBC ESG米国株式インデックスファンド 年1回 0円 22,562円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 三菱UFJ インデックス225オープン 年1回 300円 25,107円 250円 +50円 +1.41%
2024年11月05日 iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド 年1回 0円 26,054円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド 年1回 0円 16,292円 0円 0円 -5.08%
2024年11月05日 iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド 年1回 0円 9,858円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 29,134円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 年1回 0円 16,635円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 15,448円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 年1回 0円 16,830円 0円 0円 -5.38%
2024年11月05日 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) 年1回 0円 41,675円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド 年1回 0円 21,151円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 年1回 100円 17,902円 100円 0円 +0.74%
2024年10月31日 フィデリティ・日本優良株・ファンド 年1回 0円 19,658円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 年1回 0円 79,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 年1回 250円 14,222円 250円 0円 +2.07%
2024年10月30日 DIAM中国関連株オープン 年1回 0円 22,992円 0円 0円 0.00%
2024年10月29日 野村リアルグロース・オープン 年1回 600円 20,493円 400円 +200円 +3.34%
2024年10月29日 225インデックスファンド 年1回 157円 8,949円 136円 +21円 +2.21%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 年1回 0円 66,709円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 ニッポン創業経営者ファンド 年1回 0円 10,444円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 年1回 0円 33,454円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 MASAMITSU日本株戦略ファンド 年1回 450円 19,245円 300円 +150円 +2.60%
2024年10月25日 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 年1回 0円 17,646円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 43,105円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 日興アクティブバリュー 年1回 0円 39,187円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド 年1回 0円 20,005円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 楽天グローバルIPO株式ファンド 年1回 0円 11,843円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 USマイクロキャップ株式ファンド 年1回 0円 19,871円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 MHAM株式インデックスファンド225 年1回 75円 7,251円 70円 +5円 +1.27%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 13,742円 0円 0円 -4.98%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) 年1回 0円 11,598円 0円 0円 0.00%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,920円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 年1回 1,300円 10,093円 1,700円 -400円 +13.05%
2024年10月21日 アムンディ・ロシア東欧株ファンド 年1回 0円 7,831円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 年1回 0円 10,623円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 日経225インデックス(ノーロード) 年1回 0円 19,501円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 年1回 0円 28,521円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 年1回 0円 16,645円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 年1回 0円 14,983円 0円 0円 0.00%
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