決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月25日 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 年2回 | 200円 | 11,327円 | 200円 | 0円 | +4.07% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | 年2回 | 100円 | 10,262円 | 300円 | -200円 | +4.09% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月25日 | 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド | 年2回 | 0円 | 9,102円 | 0円 | 0円 | -7.53% | |
2024年11月25日 | シンガポールREITファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 10,300円 | 0円 | 0円 | -1.40% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 16,140円 | 0円 | 0円 | -7.76% | |
2024年11月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 102円 | 10,116円 | 106円 | -4円 | +6.65% | |
2024年11月20日 | インベスコ プレミア・プラス・ファンド | 年2回 | 0円 | 10,304円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 20,422円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 12,238円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ国内債券アルファ | 年2回 | 0円 | 9,125円 | 0円 | 0円 | -2.92% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 13,993円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 24,890円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月19日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,017円 | 30円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月18日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,848円 | 100円 | 0円 | +5.89% | |
2024年11月18日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,567円 | 50円 | +10円 | +2.97% | |
2024年11月18日 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 隔月 | 40円 | 2,687円 | 40円 | 0円 | -5.08% | |
2024年11月18日 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 8,759円 | 40円 | 0円 | -8.02% | |
2024年11月18日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 35円 | 13,475円 | 35円 | 0円 | +1.53% | |
2024年11月15日 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 隔月 | 104円 | 10,332円 | 100円 | +4円 | +6.39% | |
2024年11月15日 | 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 隔月 | 100円 | 13,156円 | 100円 | 0円 | +5.64% | |
2024年11月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,259円 | 70円 | 0円 | +2.73% | |
2024年11月15日 | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | 隔月 | 62円 | 12,522円 | 60円 | +2円 | +3.22% | |
2024年11月15日 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 隔月 | 50円 | 9,080円 | 50円 | 0円 | -6.21% | |
2024年11月15日 | VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) | 隔月 | 50円 | 10,353円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年11月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 45円 | 13,375円 | 42円 | +3円 | +2.27% | |
2024年11月15日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 13,025円 | 40円 | 0円 | +1.59% | |
2024年11月15日 | ジパング企業債ファンド | 年2回 | 20円 | 9,879円 | 20円 | 0円 | +0.42% | |
2024年11月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 23,383円 | 10円 | 0円 | +0.09% | |
2024年11月12日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 360円 | 10,365円 | 30円 | +330円 | +11.64% | |
2024年11月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 300円 | 12,610円 | 300円 | 0円 | +15.55% | |
2024年11月11日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,533円 | 100円 | 0円 | +5.86% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 62円 | 10,744円 | 61円 | +1円 | --- | |
2024年11月11日 | 好配当グリーン・バランス・オープン | 隔月 | 50円 | 12,693円 | 150円 | -100円 | +3.42% | |
2024年11月11日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 隔月 | 35円 | 12,140円 | 550円 | -515円 | +10.68% | |
2024年11月11日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 隔月 | 30円 | 11,439円 | 350円 | -320円 | +7.23% | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,981円 | 30円 | 0円 | +1.54% | |
2024年11月11日 | 3資産バランスオープンアルファ | 隔月 | 30円 | 9,997円 | 30円 | 0円 | +8.55% | |
2024年11月11日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 16,448円 | 15円 | 0円 | +0.64% | |
2024年11月11日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,681円 | 10円 | 0円 | +0.65% | |
2024年11月11日 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 隔月 | 5円 | 5,455円 | 5円 | 0円 | +0.59% | |
2024年11月11日 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 10,869円 | 0円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 21,664円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,071円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 15,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT J-REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,613円 | 0円 | 0円 | -3.27% |