決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月27日 | トレンド・アロケーション・オープン | 年1回 | 0円 | 10,792円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 年1回 | 0円 | 17,991円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 年1回 | 0円 | 30,652円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1970s | 年1回 | 0円 | 15,297円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1980s | 年1回 | 0円 | 17,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1990s | 年1回 | 0円 | 20,902円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 年1回 | 0円 | 19,937円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 年2回 | 0円 | 11,178円 | 1,200円 | -1,200円 | +10.08% | |
2025年01月27日 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 16,251円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 年1回 | 0円 | 9,947円 | 0円 | 0円 | -1.69% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 年1回 | 0円 | 16,771円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 年1回 | 0円 | 17,272円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 年1回 | 0円 | 17,703円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 年1回 | 0円 | 18,228円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,180円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 15,081円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(成長型) | 年1回 | 0円 | 22,279円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 26,245円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 年1回 | 0円 | 8,136円 | --- | --- | --- | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 200円 | 10,349円 | 1,050円 | -850円 | +12.32% | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 23,118円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 19,062円 | 0円 | 0円 | -5.10% | |
2025年01月22日 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド | 年2回 | 250円 | 25,336円 | 250円 | 0円 | -0.51% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 79円 | 11,723円 | 78円 | +1円 | +4.29% | |
2025年01月22日 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 17,684円 | 120円 | -120円 | +0.71% | |
2025年01月22日 | ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,618円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト | 年1回 | 0円 | 42,992円 | 0円 | 0円 | -5.75% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,198円 | 0円 | 0円 | -5.70% | |
2025年01月22日 | 日本株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 28,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 11,159円 | 0円 | 0円 | -3.86% | |
2025年01月22日 | 日本株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 36,492円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 10,313円 | 0円 | 0円 | -3.82% | |
2025年01月21日 | ジャパン・エクセレント | 年2回 | 350円 | 16,574円 | 1,600円 | -1,250円 | +12.06% | |
2025年01月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 98円 | 9,744円 | 102円 | -4円 | +4.42% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 年2回 | 350円 | 34,534円 | 350円 | 0円 | +2.10% | |
2025年01月20日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,617円 | 100円 | 0円 | +5.79% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本債券ファンド | 年1回 | 70円 | 10,267円 | 40円 | +30円 | -3.49% | |
2025年01月20日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,350円 | 60円 | 0円 | +2.98% | |
2025年01月20日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 9,951円 | 30円 | 0円 | +6.48% | |
2025年01月20日 | コモンズ30ファンド | 年1回 | 0円 | 48,015円 | 0円 | 0円 | -3.51% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 年1回 | 0円 | 27,580円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 年1回 | 0円 | 17,850円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 38,512円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | 年1回 | 0円 | 22,428円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | 年1回 | 0円 | 27,110円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | 年1回 | 0円 | 30,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | 年1回 | 0円 | 16,364円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,731円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 楽天みらいファンド | 年1回 | 0円 | 19,889円 | 0円 | 0円 | 0.00% |